| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9681 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 2025-08-28 | 1.13830000 | 1.13830000 | 购买 |
| 9682 | 005547 | 诺安圆鼎定开发起式债券 | 2026-10-09 | 1.06920000 | 1.42070000 | 购买 |
| 9683 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 2026-10-09 | 1.31120000 | 1.31120000 | 购买 |
| 9684 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 2026-10-09 | 0.79620000 | 0.79620000 | 购买 |
| 9685 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 2026-10-09 | 0.78020000 | 0.78020000 | 购买 |
| 9686 | 002463 | 创金合信价值红利混合A | 2021-04-21 | 1.23370000 | 1.23370000 | 购买 |
| 9687 | 005404 | 创金合信价值红利混合C | 2021-04-21 | 1.19840000 | 1.19840000 | 购买 |
| 9688 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 2026-10-09 | 1.53770000 | 1.53770000 | 购买 |
| 9689 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产A | 2026-10-09 | 1.87090000 | 2.06930000 | 购买 |
| 9690 | 005590 | 汇添富鑫永定开债A | 2026-10-09 | 1.06490000 | 1.32220000 | 购买 |
| 9691 | 005591 | 汇添富鑫永定开债C | 2021-09-02 | 1.07140000 | 1.07140000 | 购买 |
| 9692 | 005605 | 兴银瑞福定开债 | -- | -- | 购买 | |
| 9693 | 005234 | 广发汇吉3个月定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.10420000 | 1.30230000 | 购买 |
| 9694 | 004612 | 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 2023-08-23 | 1.01340000 | 1.23200000 | 购买 |
| 9695 | 004613 | 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 2023-08-23 | 1.00460000 | 1.20840000 | 购买 |
| 9696 | 005581 | 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A | 2021-04-30 | 1.13720000 | 1.13720000 | 购买 |
| 9697 | 005582 | 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C | 2021-04-30 | 1.12870000 | 1.12870000 | 购买 |
| 9698 | 005622 | 博时富安3个月定开债发起式 | 2026-10-09 | 1.10280000 | 1.34000000 | 购买 |
| 9699 | 005375 | 建信睿和纯债定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.05030000 | 1.34350000 | 购买 |
| 9700 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 2026-10-09 | 0.74340000 | 0.74340000 | 购买 |