| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9701 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 2026-10-09 | 0.71240000 | 0.71240000 | 购买 |
| 9702 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 2026-10-09 | 0.89430000 | 1.14930000 | 购买 |
| 9703 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 2026-10-09 | 0.84060000 | 1.07960000 | 购买 |
| 9704 | 005090 | 嘉合睿金混合A | 2026-10-09 | 2.04380000 | 2.51380000 | 购买 |
| 9705 | 005091 | 嘉合睿金混合C | 2026-10-09 | 1.91780000 | 2.38280000 | 购买 |
| 9706 | 005213 | 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 2026-10-09 | 1.34040000 | 1.34040000 | 购买 |
| 9707 | 005214 | 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 2026-10-09 | 1.31230000 | 1.31230000 | 购买 |
| 9708 | 005461 | 南方希元可转债债券A | 2026-10-09 | 1.76290000 | 1.76290000 | 购买 |
| 9709 | 005556 | 汇安裕华纯债定期开放 | 2026-10-09 | 1.03930000 | 1.34100000 | 购买 |
| 9710 | 005631 | 博时富乾3个月定开债发起式 | 2026-10-09 | 1.07440000 | 1.31580000 | 购买 |
| 9711 | 005630 | 华安研究精选混合A | 2026-10-09 | 2.28970000 | 2.53100000 | 购买 |
| 9712 | 005583 | 易方达港股通红利混合A | 2026-10-09 | 0.80660000 | 0.80660000 | 购买 |
| 9713 | 005617 | 中信保诚嘉鑫 | 2026-10-09 | 1.06330000 | 1.32750000 | 购买 |
| 9714 | 005077 | 平安合韵定开债 | 2026-10-09 | 1.03750000 | 1.27750000 | 购买 |
| 9715 | 005645 | 华泰保兴尊信定开 | 2026-10-09 | 1.08410000 | 1.32330000 | 购买 |
| 9716 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 2026-10-09 | 0.98570000 | 0.98570000 | 购买 |
| 9717 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 2026-10-09 | 0.94320000 | 0.94320000 | 购买 |
| 9718 | 005093 | 中银中债7-10年期国开行债券指数 | 2020-02-18 | 1.09250000 | 1.10850000 | 购买 |
| 9719 | 005585 | 银河文体娱乐混合A | 2026-10-09 | 0.99600000 | 0.99600000 | 购买 |
| 9720 | 005168 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 2021-11-24 | 1.48220000 | 1.48220000 | 购买 |