| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9781 | 005584 | 银河量化成长混合 | 2018-12-26 | 1.01650000 | 1.01650000 | 购买 |
| 9782 | 005801 | 工银印度基金美元 | 2026-04-22 | 0.19530000 | 0.19530000 | 购买 |
| 9783 | 005900 | 国投瑞银行业先锋混合 | 2020-02-06 | 1.10520000 | 1.17520000 | 购买 |
| 9784 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 2026-04-23 | 2.97440000 | 2.97440000 | 购买 |
| 9785 | 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债券A | 2026-04-23 | 1.04530000 | 1.24780000 | 购买 |
| 9786 | 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债券C | -- | -- | 购买 | |
| 9787 | 005654 | 天弘悦享定开债发起式 | 2026-04-23 | 1.19530000 | 1.30930000 | 购买 |
| 9788 | 005777 | 广发科技动力股票 | 2026-04-23 | 2.39630000 | 2.39630000 | 购买 |
| 9789 | 005701 | 摩根香港精选港股通混合A | 2026-04-23 | 1.20720000 | 1.20720000 | 购买 |
| 9790 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 2026-04-23 | 1.22300000 | 1.32320000 | 购买 |
| 9791 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 2026-04-23 | 1.18800000 | 1.28410000 | 购买 |
| 9792 | 005738 | 长城智能产业混合A | 2026-04-23 | 2.36580000 | 2.36580000 | 购买 |
| 9793 | 005895 | 平安合丰定开债 | 2026-04-23 | 1.10950000 | 1.28650000 | 购买 |
| 9794 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定开混合A | 2022-11-10 | 0.94640000 | 1.18640000 | 购买 |
| 9795 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选A | 2026-04-23 | 3.66950000 | 3.66950000 | 购买 |
| 9796 | 004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 2025-12-11 | 0.92960000 | 1.24610000 | 购买 |
| 9797 | 004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | 2025-12-11 | 0.91950000 | 1.21850000 | 购买 |
| 9798 | 005872 | 太平恒利纯债 | 2026-04-23 | 1.03520000 | 1.19940000 | 购买 |
| 9799 | 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 2026-04-23 | 1.32970000 | 1.32970000 | 购买 |
| 9800 | 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 2026-04-23 | 1.26800000 | 1.26800000 | 购买 |