| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9821 | 005986 | 兴业聚宏定开灵活配置混合A | -- | -- | 购买 | |
| 9822 | 005987 | 兴业聚宏定开灵活配置混合C | -- | -- | 购买 | |
| 9823 | 005947 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 2026-04-23 | 1.30260000 | 1.30260000 | 购买 |
| 9824 | 005948 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 2026-04-23 | 1.25720000 | 1.25720000 | 购买 |
| 9825 | 005799 | 创金合信春来回报一年定开混合A | 2020-09-16 | 0.99920000 | 0.99920000 | 购买 |
| 9826 | 005800 | 创金合信春来回报一年定开混合C | 2020-09-16 | 1.04500000 | 1.04500000 | 购买 |
| 9827 | 005851 | 财通新视野混合A | 2026-04-23 | 4.60940000 | 4.60940000 | 购买 |
| 9828 | 005959 | 财通新视野混合C | 2026-04-23 | 4.33000000 | 4.33000000 | 购买 |
| 9829 | 006015 | 华安信用四季红债券C | 2026-04-23 | 1.04620000 | 1.29250000 | 购买 |
| 9830 | 005021 | 渤海汇金量化汇盈混合 | 2022-11-23 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 9831 | 005977 | 中信保诚至兴A | 2026-04-23 | 2.70020000 | 2.70020000 | 购买 |
| 9832 | 005978 | 中信保诚至兴C | 2026-04-23 | 2.53280000 | 2.53280000 | 购买 |
| 9833 | 005798 | 长城久弘纯债债券 | -- | -- | 购买 | |
| 9834 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 2026-04-23 | 1.78840000 | 1.78840000 | 购买 |
| 9835 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 2026-04-23 | 1.77280000 | 1.77280000 | 购买 |
| 9836 | 005949 | 鑫元行业轮动A | 2026-04-23 | 0.74820000 | 0.74820000 | 购买 |
| 9837 | 005950 | 鑫元行业轮动C | 2026-04-23 | 0.73360000 | 0.73360000 | 购买 |
| 9838 | 005780 | 鑫元增利定期开放 | 2026-04-17 | 1.06640000 | 1.31950000 | 购买 |
| 9839 | 005533 | 银华国企改革混合发起式 | 2021-07-28 | 2.39300000 | 2.39300000 | 购买 |
| 9840 | 004893 | 华润元大润泽债券A | 2026-04-23 | 1.14180000 | 1.19720000 | 购买 |