| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9821 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | 2026-10-08 | 2.60830000 | 2.60830000 | 购买 |
| 9822 | 005715 | 人保纯债一年定开债券A | 2021-05-14 | 1.09590000 | 1.09590000 | 购买 |
| 9823 | 005716 | 人保纯债一年定开债券C | 2021-05-14 | 1.08120000 | 1.08120000 | 购买 |
| 9824 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 2026-10-09 | 1.05710000 | 1.05710000 | 购买 |
| 9825 | 005097 | 易方达现金增利货币C | 2026-10-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9826 | 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.03990000 | 1.28950000 | 购买 |
| 9827 | 005705 | 永赢恒益债券 | 2026-10-09 | 1.17290000 | 1.33270000 | 购买 |
| 9828 | 005746 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 2026-10-09 | 1.29540000 | 1.44440000 | 购买 |
| 9829 | 005731 | 财通资管睿智6个月定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.02480000 | 1.28680000 | 购买 |
| 9830 | 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.01620000 | 1.31560000 | 购买 |
| 9831 | 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 | 2026-10-09 | 1.11170000 | 1.29000000 | 购买 |
| 9832 | 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 | 2026-10-09 | 1.06610000 | 1.31870000 | 购买 |
| 9833 | 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 2023-05-31 | 0.85490000 | 1.04740000 | 购买 |
| 9834 | 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 2023-05-31 | 0.84830000 | 1.02780000 | 购买 |
| 9835 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 2026-10-09 | 1.61820000 | 1.61820000 | 购买 |
| 9836 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 2026-10-09 | 1.55090000 | 1.55090000 | 购买 |
| 9837 | 005607 | 华宝中证500增强A | 2026-10-09 | 1.44730000 | 1.44730000 | 购买 |
| 9838 | 005608 | 华宝中证500增强C | 2026-10-09 | 1.39890000 | 1.39890000 | 购买 |
| 9839 | 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 2026-10-09 | 1.02800000 | 1.27940000 | 购买 |
| 9840 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 2026-10-08 | 1.41770000 | 1.41770000 | 购买 |