| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9841 | 005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 2026-10-08 | 0.21040000 | 0.21040000 | 购买 |
| 9842 | 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 2026-10-08 | 0.21040000 | 0.21040000 | 购买 |
| 9843 | 005674 | 诺德消费升级 | 2026-10-09 | 1.38860000 | 1.38860000 | 购买 |
| 9844 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 2026-10-09 | 1.30570000 | 1.30570000 | 购买 |
| 9845 | 004650 | 长信海外收益一年定开债券(美元) | 2018-08-20 | 0.13940000 | 0.14720000 | 购买 |
| 9846 | 005766 | 平安合瑞定开债 | 2026-10-09 | 1.06550000 | 1.35110000 | 购买 |
| 9847 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 2026-10-09 | 3.10820000 | 3.27520000 | 购买 |
| 9848 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 2026-10-09 | 2.05430000 | 2.23600000 | 购买 |
| 9849 | 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.17780000 | 1.33620000 | 购买 |
| 9850 | 005713 | 国联季季红定期开放债券A | 2026-10-09 | 1.15930000 | 1.31330000 | 购买 |
| 9851 | 005714 | 国联季季红定期开放债券C | 2026-10-09 | 1.13190000 | 1.28590000 | 购买 |
| 9852 | 005757 | 长江汇聚量化多因子 | 2021-04-26 | 1.36230000 | 1.36230000 | 购买 |
| 9853 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2026-10-09 | 3.16480000 | 3.16480000 | 购买 |
| 9854 | 005779 | 鑫元常利定期开放 | 2026-10-09 | 1.07170000 | 1.36940000 | 购买 |
| 9855 | 005702 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 2023-09-27 | 0.92300000 | 0.92300000 | 购买 |
| 9856 | 005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债券A | 2026-10-09 | 1.05260000 | 1.33110000 | 购买 |
| 9857 | 005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债券C | 2026-10-09 | 1.03960000 | 1.30740000 | 购买 |
| 9858 | 005784 | 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 2026-10-09 | 1.05120000 | 1.33680000 | 购买 |
| 9859 | 005785 | 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | 2026-10-09 | 1.04560000 | 1.31140000 | 购买 |
| 9860 | 005699 | 工银新经济混合人民币A | 2026-10-08 | 1.36860000 | 1.36860000 | 购买 |