| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9921 | 005523 | 泰康颐年混合A | 2026-10-09 | 1.40500000 | 1.40500000 | 购买 |
| 9922 | 005524 | 泰康颐年混合C | 2026-10-09 | 1.36710000 | 1.36710000 | 购买 |
| 9923 | 005289_1 | 融通通昊定期开放债券 | 2019-10-10 | 1.01340000 | 1.10540000 | 购买 |
| 9924 | 005849 | 鑫元合利定期开放 | 2026-10-09 | 1.03050000 | 1.31220000 | 购买 |
| 9925 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 2026-10-09 | 1.66010000 | 1.66010000 | 购买 |
| 9926 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 2026-10-09 | 1.60360000 | 1.60360000 | 购买 |
| 9927 | 005832 | 景顺MSCI中国A股ETF联接 | 2022-04-22 | 1.41180000 | 1.41180000 | 购买 |
| 9928 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 2026-10-09 | 1.11730000 | 1.11730000 | 购买 |
| 9929 | 005852 | 中银添利债券发起C | 2026-10-09 | 1.45080000 | 1.90280000 | 购买 |
| 9930 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 2026-10-09 | 1.16480000 | 1.19220000 | 购买 |
| 9931 | 005773 | 银河可转债债券 | -- | -- | 购买 | |
| 9932 | 005817 | 金元顺安沣顺定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.03330000 | 1.33930000 | 购买 |
| 9933 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 2026-10-09 | 3.23700000 | 3.23700000 | 购买 |
| 9934 | 005818 | 金元顺安沣泰定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.04670000 | 1.33070000 | 购买 |
| 9935 | 005489 | 中金衡优A | 2026-10-09 | 0.86090000 | 1.03410000 | 购买 |
| 9936 | 005490 | 中金衡优C | 2026-10-09 | 0.82760000 | 0.99940000 | 购买 |
| 9937 | 673141 | 西部利得景程混合A | 2026-10-09 | 2.33330000 | 2.33330000 | 购买 |
| 9938 | 673143 | 西部利得景程混合C | 2026-10-09 | 2.31570000 | 2.31570000 | 购买 |
| 9939 | 005809 | 前海开源裕源 | 2026-10-08 | 2.37310000 | 2.37310000 | 购买 |
| 9940 | 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 2026-10-09 | 1.02430000 | 1.28200000 | 购买 |