| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9941 | 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 2026-10-09 | 1.03090000 | 1.31630000 | 购买 |
| 9942 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 2026-10-09 | 8.74380000 | 9.18620000 | 购买 |
| 9943 | 005793 | 华富可转债债券A | 2026-10-09 | 1.28060000 | 1.28060000 | 购买 |
| 9944 | 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开混合 | 2026-10-09 | 1.52990000 | 1.52990000 | 购买 |
| 9945 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 2026-10-08 | 2.04940000 | 2.04940000 | 购买 |
| 9946 | 005857 | 汇添富鑫成定开债A | 2026-10-09 | 1.11330000 | 1.29030000 | 购买 |
| 9947 | 005858 | 汇添富鑫成定开债C | -- | -- | 购买 | |
| 9948 | 005750 | 平安双债添益债券A | 2026-10-09 | 1.43430000 | 1.49510000 | 购买 |
| 9949 | 005751 | 平安双债添益债券C | 2026-10-09 | 1.43980000 | 1.45180000 | 购买 |
| 9950 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 2026-10-09 | 1.71610000 | 1.87610000 | 购买 |
| 9951 | 164825 | 工银京津冀指数C | 2024-01-09 | 0.82170000 | 0.82170000 | 购买 |
| 9952 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 2026-10-09 | 4.78180000 | 5.72030000 | 购买 |
| 9953 | 005841 | 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 | 2026-10-09 | 1.06360000 | 1.32760000 | 购买 |
| 9954 | 005813 | 华安CES港股通精选100ETF联接A | 2026-10-09 | 0.89950000 | 0.89950000 | 购买 |
| 9955 | 005814 | 华安CES港股通精选100ETF联接C | 2026-10-09 | 0.88770000 | 0.88770000 | 购买 |
| 9956 | 005707 | 富国港股通量化精选股票型A | 2026-10-09 | 1.23420000 | 1.23420000 | 购买 |
| 9957 | 005448 | 诺安联创顺鑫债券A | 2026-10-09 | 1.23680000 | 1.51390000 | 购买 |
| 9958 | 005480 | 诺安联创顺鑫债券C | 2026-10-09 | 1.22230000 | 1.49800000 | 购买 |
| 9959 | 005921 | 农银金鑫定开债券 | 2026-10-09 | 1.29120000 | 1.37320000 | 购买 |
| 9960 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 2026-10-09 | 1.56060000 | 2.78950000 | 购买 |