| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9941 | 006107 | 招商添利6个月定开债发起式A | 2026-04-23 | 1.03480000 | 1.31640000 | 购买 |
| 9942 | 006108 | 招商添利6个月定开债发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 9943 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 2026-04-23 | 1.74830000 | 1.74830000 | 购买 |
| 9944 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 2026-04-23 | 1.69050000 | 1.69050000 | 购买 |
| 9945 | 005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 2026-04-23 | 1.04930000 | 1.29220000 | 购买 |
| 9946 | 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 2026-04-23 | 1.07110000 | 1.25460000 | 购买 |
| 9947 | 006113 | 汇添富创新医药混合A | 2026-04-23 | 1.72690000 | 1.72690000 | 购买 |
| 9948 | 006061 | 红土创新增强收益债券A | 2026-04-23 | 1.38640000 | 1.52140000 | 购买 |
| 9949 | 006064 | 红土创新增强收益债券C | 2026-04-23 | 1.37320000 | 1.50820000 | 购买 |
| 9950 | 006117 | 景顺长城睿益灵活配置定期开放混合 | -- | -- | 购买 | |
| 9951 | 006112 | 易方达恒惠定开债券 | 2026-04-23 | 1.10520000 | 1.28820000 | 购买 |
| 9952 | 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 2026-04-23 | 1.00670000 | 1.27200000 | 购买 |
| 9953 | 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 2026-04-23 | 1.00640000 | 1.26500000 | 购买 |
| 9954 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 2024-04-30 | 1.19540000 | 2.17440000 | 购买 |
| 9955 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 2024-04-30 | 1.19170000 | 2.07170000 | 购买 |
| 9956 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 2026-04-23 | 0.56460000 | 1.30680000 | 购买 |
| 9957 | 006110 | 富荣价值精选混合C | 2026-04-23 | 0.42080000 | 0.42080000 | 购买 |
| 9958 | 005791 | 华夏鼎福三个月定开债券A | 2026-04-23 | 1.05040000 | 1.26480000 | 购买 |
| 9959 | 005792 | 华夏鼎福三个月定开债券C | -- | -- | 购买 | |
| 9960 | 005910 | 广发龙头优选混合A | 2026-04-23 | 2.64680000 | 2.64680000 | 购买 |