| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9961 | 005686 | 财通资管瑞享12个月定开混合A | 2026-10-09 | 1.49430000 | 1.53330000 | 购买 |
| 9962 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2026-10-09 | 3.77060000 | 3.84060000 | 购买 |
| 9963 | 005339 | 兴业中证国有企业改革指数增强A | 2020-09-09 | 1.40490000 | 1.40490000 | 购买 |
| 9964 | 005338 | 兴业3个月定开债券 | 2026-10-09 | 1.04160000 | 1.31910000 | 购买 |
| 9965 | 005419 | 中欧聚瑞债券A | 2026-10-09 | 1.06640000 | 1.16810000 | 购买 |
| 9966 | 005420 | 中欧聚瑞债券C | 2026-10-09 | 1.02810000 | 1.12980000 | 购买 |
| 9967 | 005345 | 长安泓润纯债债券A | 2026-10-09 | 1.16150000 | 1.33800000 | 购买 |
| 9968 | 005346 | 长安泓润纯债债券C | 2026-10-09 | 1.15720000 | 1.31760000 | 购买 |
| 9969 | 005509 | 银华尊享多策略混合A | -- | -- | 购买 | |
| 9970 | 005510 | 银华尊享多策略混合C | -- | -- | 购买 | |
| 9971 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 2026-10-09 | 3.00080000 | 3.00080000 | 购买 |
| 9972 | 004690 | 银河君弘混合A | -- | -- | 购买 | |
| 9973 | 004691 | 银河君弘混合C | -- | -- | 购买 | |
| 9974 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 2026-10-09 | 1.36700000 | 1.36700000 | 购买 |
| 9975 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 2026-10-09 | 1.46850000 | 1.46850000 | 购买 |
| 9976 | 005883 | 华宝香港精选混合 | 2021-09-03 | 1.13060000 | 1.13060000 | 购买 |
| 9977 | 005577 | 交银丰晟收益债券A | 2026-10-09 | 1.28010000 | 1.38210000 | 购买 |
| 9978 | 005578 | 交银丰晟收益债券C | 2026-10-09 | 1.24310000 | 1.32310000 | 购买 |
| 9979 | 005815 | 农银睿选混合 | 2026-10-09 | 2.87600000 | 2.87600000 | 购买 |
| 9980 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 2026-10-09 | 1.93870000 | 1.93870000 | 购买 |