| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9981 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 2026-10-09 | 1.82630000 | 1.82630000 | 购买 |
| 9982 | 005807 | 安信复兴100指数A | 2020-02-05 | 1.05540000 | 1.05540000 | 购买 |
| 9983 | 005808 | 安信复兴100指数C | 2020-02-05 | 1.05080000 | 1.05080000 | 购买 |
| 9984 | 005546 | 银华岁弘定期开放债券 | -- | -- | 购买 | |
| 9985 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 2026-10-09 | 2.74200000 | 3.20550000 | 购买 |
| 9986 | 005767 | 东吴骏宏一年定期开放债券A | -- | -- | 购买 | |
| 9987 | 005768 | 东吴骏宏一年定期开放债券C | -- | -- | 购买 | |
| 9988 | 005964 | 中欧安财债券 | 2026-10-09 | 1.03400000 | 1.38850000 | 购买 |
| 9989 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 2026-10-09 | 1.87150000 | 1.87150000 | 购买 |
| 9990 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 2026-10-09 | 1.80990000 | 1.80990000 | 购买 |
| 9991 | 005904 | 华泰保兴成长优选A | 2026-10-09 | 1.95370000 | 2.34370000 | 购买 |
| 9992 | 005905 | 华泰保兴成长优选C | 2026-10-09 | 1.86770000 | 2.24970000 | 购买 |
| 9993 | 005806 | 华泰柏瑞国企整合 | 2020-07-07 | 1.22340000 | 1.22340000 | 购买 |
| 9994 | 005484 | 中欧睿选定期开放灵活配置混合 | 2019-09-06 | 1.03910000 | 1.03910000 | 购买 |
| 9995 | 005967 | 鹏华创新驱动混合A | 2026-10-09 | 2.21200000 | 2.21200000 | 购买 |
| 9996 | 005584 | 银河量化成长混合 | 2018-12-26 | 1.01650000 | 1.01650000 | 购买 |
| 9997 | 005801 | 工银印度基金美元 | 2026-10-08 | 0.17820000 | 0.17820000 | 购买 |
| 9998 | 005900 | 国投瑞银行业先锋混合 | 2020-02-06 | 1.10520000 | 1.17520000 | 购买 |
| 9999 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 2026-10-09 | 3.15850000 | 3.15850000 | 购买 |
| 10000 | 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债券A | 2026-10-09 | 1.05960000 | 1.26210000 | 购买 |