| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债券C | -- | -- | 购买 | |
| 10002 | 005654 | 天弘悦享定开债发起式 | 2026-10-09 | 1.20540000 | 1.31940000 | 购买 |
| 10003 | 005777 | 广发科技动力股票 | 2026-10-09 | 2.28220000 | 2.28220000 | 购买 |
| 10004 | 005701 | 摩根香港精选港股通混合A | 2026-10-09 | 0.98010000 | 0.98010000 | 购买 |
| 10005 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 2026-10-09 | 1.30700000 | 1.40720000 | 购买 |
| 10006 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 2026-10-09 | 1.26730000 | 1.36340000 | 购买 |
| 10007 | 005738 | 长城智能产业混合A | 2026-10-09 | 2.24160000 | 2.24160000 | 购买 |
| 10008 | 005895 | 平安合丰定开债 | 2026-10-09 | 1.09060000 | 1.30160000 | 购买 |
| 10009 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定开混合A | 2022-11-10 | 0.94640000 | 1.18640000 | 购买 |
| 10010 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选A | 2026-10-09 | 3.13250000 | 3.13250000 | 购买 |
| 10011 | 004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 2025-12-11 | 0.92960000 | 1.24610000 | 购买 |
| 10012 | 004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | 2025-12-11 | 0.91950000 | 1.21850000 | 购买 |
| 10013 | 005872 | 太平恒利纯债 | 2026-10-09 | 1.04290000 | 1.20710000 | 购买 |
| 10014 | 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 2026-10-09 | 1.31610000 | 1.31610000 | 购买 |
| 10015 | 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 2026-10-09 | 1.25260000 | 1.25260000 | 购买 |
| 10016 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 2026-10-09 | 1.62130000 | 1.62130000 | 购买 |
| 10017 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 2026-10-09 | 1.55440000 | 1.55440000 | 购买 |
| 10018 | 005823 | 泰康颐享混合A | 2026-10-09 | 1.51450000 | 1.51450000 | 购买 |
| 10019 | 005824 | 泰康颐享混合C | 2026-10-09 | 1.47530000 | 1.47530000 | 购买 |
| 10020 | 005399 | 长信量化价值驱动混合A | 2026-10-09 | 1.87660000 | 2.00160000 | 购买 |