| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10021 | 005903 | 宏利绩优混合A | 2026-10-09 | 3.77800000 | 4.01900000 | 购买 |
| 10022 | 005458 | 中邮安泰双核混合 | 2019-04-22 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 10023 | 005440 | 华安全球稳健配置A | 2021-09-29 | 1.10480000 | 1.10480000 | 购买 |
| 10024 | 005441 | 华安全球稳健配置C | 2021-09-29 | 1.08720000 | 1.08720000 | 购买 |
| 10025 | 005997 | 天弘裕利C | 2026-10-09 | 1.07500000 | 1.07500000 | 购买 |
| 10026 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 2026-10-09 | 1.90540000 | 1.90540000 | 购买 |
| 10027 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 2026-10-09 | 1.79850000 | 1.79850000 | 购买 |
| 10028 | 005960 | 博时量化价值股票A | 2026-10-09 | 1.61100000 | 1.86690000 | 购买 |
| 10029 | 005961 | 博时量化价值股票C | 2026-10-09 | 1.53670000 | 1.76040000 | 购买 |
| 10030 | 005439 | 易方达恒安定开债券 | 2026-10-09 | 1.11970000 | 1.33170000 | 购买 |
| 10031 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 2026-10-09 | 1.00570000 | 1.29470000 | 购买 |
| 10032 | 005022 | 中金金益A | -- | -- | 购买 | |
| 10033 | 005023 | 中金金益C | -- | -- | 购买 | |
| 10034 | 005389 | 汇安裕慧纯债定期开放 | -- | -- | 购买 | |
| 10035 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 2026-10-09 | 1.67670000 | 1.67670000 | 购买 |
| 10036 | 005986 | 兴业聚宏定开灵活配置混合A | -- | -- | 购买 | |
| 10037 | 005987 | 兴业聚宏定开灵活配置混合C | -- | -- | 购买 | |
| 10038 | 005947 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 2026-10-09 | 1.37630000 | 1.37630000 | 购买 |
| 10039 | 005948 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 2026-10-09 | 1.32600000 | 1.32600000 | 购买 |
| 10040 | 005799 | 创金合信春来回报一年定开混合A | 2020-09-16 | 0.99920000 | 0.99920000 | 购买 |