| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10041 | 005800 | 创金合信春来回报一年定开混合C | 2020-09-16 | 1.04500000 | 1.04500000 | 购买 |
| 10042 | 005851 | 财通新视野混合A | 2026-10-09 | 4.41030000 | 4.41030000 | 购买 |
| 10043 | 005959 | 财通新视野混合C | 2026-10-09 | 4.12750000 | 4.12750000 | 购买 |
| 10044 | 006015 | 华安信用四季红债券C | 2026-10-09 | 1.05690000 | 1.30320000 | 购买 |
| 10045 | 005021 | 渤海汇金量化汇盈混合 | 2022-11-23 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 10046 | 005977 | 中信保诚至兴A | 2026-10-09 | 2.32620000 | 2.32620000 | 购买 |
| 10047 | 005978 | 中信保诚至兴C | 2026-10-09 | 2.17400000 | 2.17400000 | 购买 |
| 10048 | 005798 | 长城久弘纯债债券 | -- | -- | 购买 | |
| 10049 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 2026-10-09 | 1.62740000 | 1.62740000 | 购买 |
| 10050 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 2026-10-09 | 1.61240000 | 1.61240000 | 购买 |
| 10051 | 005949 | 鑫元行业轮动A | 2026-10-09 | 0.67090000 | 0.67090000 | 购买 |
| 10052 | 005950 | 鑫元行业轮动C | 2026-10-09 | 0.65760000 | 0.65760000 | 购买 |
| 10053 | 005780 | 鑫元增利定期开放 | 2026-10-09 | 1.07970000 | 1.33280000 | 购买 |
| 10054 | 005533 | 银华国企改革混合发起式 | 2021-07-28 | 2.39300000 | 2.39300000 | 购买 |
| 10055 | 004893 | 华润元大润泽债券A | 2026-10-09 | 1.16210000 | 1.21750000 | 购买 |
| 10056 | 004894 | 华润元大润泽债券C | 2026-10-09 | 1.12780000 | 1.28070000 | 购买 |
| 10057 | 005611 | 中银证券汇享定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.11690000 | 1.29540000 | 购买 |
| 10058 | 005953 | 人保转型混合A | 2026-10-09 | 1.13180000 | 1.20740000 | 购买 |
| 10059 | 005954 | 人保转型混合C | 2026-10-09 | 1.08780000 | 1.16250000 | 购买 |
| 10060 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 2026-10-09 | 1.34440000 | 1.56890000 | 购买 |