| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10081 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 2026-04-23 | 1.12030000 | 1.53680000 | 购买 |
| 10082 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 2026-04-23 | 1.44290000 | 1.44290000 | 购买 |
| 10083 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 2026-04-23 | 1.17750000 | 1.17750000 | 购买 |
| 10084 | 006223 | 交银创新成长混合 | 2026-04-23 | 1.78960000 | 1.78960000 | 购买 |
| 10085 | 005920 | 富国颐利纯债债券A | 2026-04-23 | 1.11340000 | 1.26440000 | 购买 |
| 10086 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 2026-04-23 | 1.10810000 | 1.10810000 | 购买 |
| 10087 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 2026-04-23 | 1.08230000 | 1.08230000 | 购买 |
| 10088 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | 2024-01-29 | 0.59380000 | 0.59380000 | 购买 |
| 10089 | 006264 | 平安惠轩纯债A | 2026-04-23 | 1.11180000 | 1.27880000 | 购买 |
| 10090 | 006262 | 易方达深证成指ETF联接C | 2019-06-26 | 0.97370000 | 0.97370000 | 购买 |
| 10091 | 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 2026-04-23 | 1.12180000 | 1.12180000 | 购买 |
| 10092 | 006212 | 东方臻选纯债债券A | 2026-04-23 | 1.06450000 | 1.45210000 | 购买 |
| 10093 | 006213 | 东方臻选纯债债券C | 2026-04-23 | 1.13690000 | 1.82340000 | 购买 |
| 10094 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 2026-04-23 | 8.26650000 | 8.31650000 | 购买 |
| 10095 | 006240 | 国联医疗健康混合A | 2026-04-23 | 1.36380000 | 1.36380000 | 购买 |
| 10096 | 006241 | 国联医疗健康混合C | 2026-04-23 | 1.33070000 | 1.33070000 | 购买 |
| 10097 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 2026-04-23 | 2.78930000 | 2.78930000 | 购买 |
| 10098 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 2026-04-23 | 2.54990000 | 2.54990000 | 购买 |
| 10099 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 2026-04-23 | 2.29420000 | 2.29420000 | 购买 |
| 10100 | 006332 | 招商金鸿债券A | 2026-04-23 | 1.24850000 | 1.35560000 | 购买 |