| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10101 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 2026-10-09 | 1.72420000 | 1.72420000 | 购买 |
| 10102 | 005769 | 南方共享经济灵活配置混合 | 2021-01-21 | 1.35550000 | 1.35550000 | 购买 |
| 10103 | 005879 | 中加颐兴定开债券 | 2026-10-09 | 1.04130000 | 1.32240000 | 购买 |
| 10104 | 006041 | 鹏华兴盛灵活配置混合C | 2018-10-17 | 0.99800000 | 0.99800000 | 购买 |
| 10105 | 005670 | 嘉实致兴定期纯债债券 | 2026-10-09 | 1.05600000 | 1.29030000 | 购买 |
| 10106 | 006046 | 兴业聚名灵活配置混合 | -- | -- | 购买 | |
| 10107 | 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 2026-10-09 | 1.01500000 | 1.24550000 | 购买 |
| 10108 | 005860 | 中金新丰A | 2019-06-11 | 1.01430000 | 1.01430000 | 购买 |
| 10109 | 005861 | 中金新丰C | 2019-06-11 | 1.00880000 | 1.00880000 | 购买 |
| 10110 | 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 2026-10-09 | 1.03650000 | 1.25600000 | 购买 |
| 10111 | 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 2026-10-09 | 1.10950000 | 1.26400000 | 购买 |
| 10112 | 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 2026-10-09 | 1.07200000 | 1.24000000 | 购买 |
| 10113 | 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 2026-10-09 | 1.04480000 | 1.30870000 | 购买 |
| 10114 | 006055 | 鹏扬淳合债券A | 2026-10-09 | 1.07000000 | 1.33700000 | 购买 |
| 10115 | 005790 | 银河景行3个月定开债券 | 2026-10-09 | 1.09500000 | 1.32670000 | 购买 |
| 10116 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 2026-10-09 | 1.70340000 | 1.70340000 | 购买 |
| 10117 | 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 2025-05-14 | 1.38180000 | 1.38180000 | 购买 |
| 10118 | 006075 | 博时标普500ETF联接C | 2026-10-08 | 5.44720000 | 5.44720000 | 购买 |
| 10119 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 2026-10-09 | 1.34180000 | 1.34180000 | 购买 |
| 10120 | 005951 | 民生加银恒益纯债A | 2026-10-09 | 1.05640000 | 1.28800000 | 购买 |