| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10141 | 006065 | 景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 | 2026-10-09 | 1.07990000 | 1.30210000 | 购买 |
| 10142 | 006096 | 中金浙金 | 2026-10-09 | 1.01310000 | 1.27940000 | 购买 |
| 10143 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 2026-10-09 | 2.84610000 | 2.84610000 | 购买 |
| 10144 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 2026-10-09 | 1.07490000 | 1.07490000 | 购买 |
| 10145 | 006062 | 鹏华兴康混合C | 2018-08-13 | 0.98000000 | 0.98000000 | 购买 |
| 10146 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 2026-10-09 | 4.91820000 | 4.91820000 | 购买 |
| 10147 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 2026-10-09 | 4.60750000 | 4.60750000 | 购买 |
| 10148 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 2026-10-09 | 1.37760000 | 1.37760000 | 购买 |
| 10149 | 005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | 2026-10-09 | 1.35030000 | 1.35030000 | 购买 |
| 10150 | 005854 | 财通汇利债券A | 2026-10-09 | 1.03600000 | 1.28470000 | 购买 |
| 10151 | 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 2026-10-09 | 1.35410000 | 1.35410000 | 购买 |
| 10152 | 005871 | 天弘荣享 | 2026-10-09 | 1.02260000 | 1.31180000 | 购买 |
| 10153 | 006098 | 华宝券商ETF联接 | 2026-10-09 | 1.45140000 | 1.45140000 | 购买 |
| 10154 | 004982 | 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | 2026-10-09 | 1.23970000 | 1.23970000 | 购买 |
| 10155 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 2026-10-09 | 2.26270000 | 2.41230000 | 购买 |
| 10156 | 006107 | 招商添利6个月定开债发起式A | 2026-10-09 | 1.05170000 | 1.33330000 | 购买 |
| 10157 | 006108 | 招商添利6个月定开债发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 10158 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 2026-10-09 | 1.68820000 | 1.68820000 | 购买 |
| 10159 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 2026-10-09 | 1.62930000 | 1.62930000 | 购买 |
| 10160 | 005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 2026-10-09 | 1.06440000 | 1.30730000 | 购买 |