| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10161 | 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 2026-10-09 | 1.07970000 | 1.26320000 | 购买 |
| 10162 | 006113 | 汇添富创新医药混合A | 2026-10-09 | 1.62040000 | 1.62040000 | 购买 |
| 10163 | 006061 | 红土创新增强收益债券A | 2026-10-09 | 1.38500000 | 1.52000000 | 购买 |
| 10164 | 006064 | 红土创新增强收益债券C | 2026-10-09 | 1.37030000 | 1.50530000 | 购买 |
| 10165 | 006117 | 景顺长城睿益灵活配置定期开放混合 | -- | -- | 购买 | |
| 10166 | 006112 | 易方达恒惠定开债券 | 2026-10-09 | 1.13360000 | 1.31660000 | 购买 |
| 10167 | 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 2026-10-09 | 1.01700000 | 1.28230000 | 购买 |
| 10168 | 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 2026-10-09 | 1.01640000 | 1.27500000 | 购买 |
| 10169 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 2024-04-30 | 1.19540000 | 2.17440000 | 购买 |
| 10170 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 2024-04-30 | 1.19170000 | 2.07170000 | 购买 |
| 10171 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 2026-10-09 | 0.54780000 | 1.29000000 | 购买 |
| 10172 | 006110 | 富荣价值精选混合C | 2026-10-09 | 0.40740000 | 0.40740000 | 购买 |
| 10173 | 005791 | 华夏鼎福三个月定开债券A | 2026-10-09 | 1.06110000 | 1.27550000 | 购买 |
| 10174 | 005792 | 华夏鼎福三个月定开债券C | -- | -- | 购买 | |
| 10175 | 005910 | 广发龙头优选混合A | 2026-10-09 | 2.35950000 | 2.35950000 | 购买 |
| 10176 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 2026-10-09 | 1.33470000 | 1.33470000 | 购买 |
| 10177 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 2026-10-09 | 1.26840000 | 1.26840000 | 购买 |
| 10178 | 006118 | 天弘瑞享定期开放债券 | -- | -- | 购买 | |
| 10179 | 005579 | 光大保德信晟利债券A | 2026-10-09 | 1.32740000 | 1.32740000 | 购买 |
| 10180 | 005580 | 光大保德信晟利债券C | 2026-10-09 | 1.28040000 | 1.28040000 | 购买 |