| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 516160 | 南方中证新能源ETF | 2025-06-26 | 1.85890000 | 0.57460000 | 购买 |
| 1002 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 2025-06-26 | 1.63230000 | 2.01990000 | 购买 |
| 1003 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 2025-06-26 | 1.06770000 | 1.69760000 | 购买 |
| 1004 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 2025-06-26 | 0.93320000 | 1.63820000 | 购买 |
| 1005 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 2025-06-26 | 1.68900000 | 1.65690000 | 购买 |
| 1006 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 2025-06-26 | 1.33420000 | 2.08620000 | 购买 |
| 1007 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 2025-06-26 | 0.83330000 | 1.57740000 | 购买 |
| 1008 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 2025-06-26 | 1.02910000 | 1.14210000 | 购买 |
| 1009 | 159856 | 互联网龙头ETF | 2025-06-26 | 0.72660000 | 0.72660000 | 购买 |
| 1010 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 2025-06-26 | 0.82670000 | 0.82670000 | 购买 |
| 1011 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 2025-06-26 | 0.91830000 | 0.97500000 | 购买 |
| 1012 | 506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 2025-06-26 | 0.78060000 | 0.78060000 | 购买 |
| 1013 | 161040 | 富国创业板两年定期开放混合 | 2025-06-26 | 1.18870000 | 1.18870000 | 购买 |
| 1014 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 2025-06-26 | 0.86400000 | 0.86400000 | 购买 |
| 1015 | 506002 | 易方达科创板两年定开混合 | 2025-06-26 | 0.97740000 | 1.00940000 | 购买 |
| 1016 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 2025-06-26 | 0.90370000 | 0.94600000 | 购买 |
| 1017 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 2025-06-26 | 0.82370000 | 0.85870000 | 购买 |
| 1018 | 163406 | 兴全合润混合A | 2025-06-26 | 1.55990000 | 5.93230000 | 购买 |
| 1019 | 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 2025-06-26 | 0.46650000 | 0.46650000 | 购买 |
| 1020 | 163109 | 申万菱信深证成份指数A | 2025-06-26 | 0.57590000 | 0.79420000 | 购买 |