| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10181 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | 2026-04-21 | 1.71940000 | 1.71940000 | 购买 |
| 10182 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | 2026-04-21 | 1.66840000 | 1.66840000 | 购买 |
| 10183 | 006413 | 中信建投北京50联接A | -- | -- | 购买 | |
| 10184 | 006414 | 中信建投北京50联接C | -- | -- | 购买 | |
| 10185 | 006396 | 长信双利优选混合E | 2026-04-23 | 1.45340000 | 2.07050000 | 购买 |
| 10186 | 006397 | 长信内需成长混合E | 2026-04-23 | 1.60050000 | 2.52450000 | 购买 |
| 10187 | 006183 | 南方泽元债券A | 2026-04-23 | 1.09570000 | 1.27370000 | 购买 |
| 10188 | 006149 | 南方赢元债券A | 2026-04-23 | 1.10990000 | 1.29150000 | 购买 |
| 10189 | 006134 | 富国金融债债券型 | 2026-04-23 | 1.09410000 | 1.27610000 | 购买 |
| 10190 | 005899 | 国投瑞银品牌优势混合 | 2020-07-22 | 1.55690000 | 1.55690000 | 购买 |
| 10191 | 006070 | 银河沃丰债券A | 2026-04-23 | 1.11600000 | 1.27170000 | 购买 |
| 10192 | 004816 | 格林伯盛混合A | -- | -- | 购买 | |
| 10193 | 004817 | 格林伯盛混合C | -- | -- | 购买 | |
| 10194 | 006403 | 银河睿嘉债券C | 2026-04-23 | 1.04310000 | 1.16110000 | 购买 |
| 10195 | 006407 | 银河君欣债券C | 2020-09-22 | 0.96700000 | 0.96700000 | 购买 |
| 10196 | 006184 | 格林泓鑫纯债A | 2026-04-23 | 1.08250000 | 1.32050000 | 购买 |
| 10197 | 006185 | 格林泓鑫纯债C | 2026-04-23 | 1.08650000 | 1.31150000 | 购买 |
| 10198 | 006379 | 平安大华智多鑫混合A | -- | -- | 购买 | |
| 10199 | 006380 | 平安大华智多鑫混合C | -- | -- | 购买 | |
| 10200 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 2026-04-23 | 2.53720000 | 2.53720000 | 购买 |