| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10241 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 2022-10-25 | 1.09850000 | 1.09850000 | 购买 |
| 10242 | 005892 | 先锋汇盈纯债A | 2026-10-09 | 0.76880000 | 0.76880000 | 购买 |
| 10243 | 005893 | 先锋汇盈纯债C | 2026-10-09 | 0.72020000 | 0.72020000 | 购买 |
| 10244 | 006214 | 平安500ETF联接A | 2026-10-09 | 1.42640000 | 1.68440000 | 购买 |
| 10245 | 006215 | 平安500ETF联接C | 2026-10-09 | 1.41580000 | 1.67180000 | 购买 |
| 10246 | 005667 | 易方达富财纯债债券 | 2026-10-09 | 1.02840000 | 1.24100000 | 购买 |
| 10247 | 005729 | 南方人工智能主题混合 | 2026-10-09 | 3.35450000 | 3.35450000 | 购买 |
| 10248 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 2026-10-09 | 1.43590000 | 1.43590000 | 购买 |
| 10249 | 006222 | 平安惠兴纯债 | 2026-10-09 | 1.08670000 | 1.25070000 | 购买 |
| 10250 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 2026-10-09 | 1.57760000 | 1.57760000 | 购买 |
| 10251 | 006025 | 诺安优化配置混合A | 2026-10-09 | 3.70100000 | 3.70100000 | 购买 |
| 10252 | 005743 | 长安裕隆混合A | 2026-10-09 | 3.06790000 | 3.06790000 | 购买 |
| 10253 | 005744 | 长安裕隆混合C | 2026-10-09 | 2.95310000 | 2.95310000 | 购买 |
| 10254 | 006132 | 万家智造优势混合A | 2026-10-09 | 2.46470000 | 3.00460000 | 购买 |
| 10255 | 006133 | 万家智造优势混合C | 2026-10-09 | 2.34630000 | 2.87370000 | 购买 |
| 10256 | 006209 | 中信保诚新蓝筹 | 2026-10-09 | 1.31480000 | 1.31480000 | 购买 |
| 10257 | 006127 | 华宝香港中小C | 2026-10-09 | 1.23990000 | 1.23990000 | 购买 |
| 10258 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 2026-10-09 | 1.29440000 | 1.29440000 | 购买 |
| 10259 | 006237 | 永赢嘉益债券 | 2026-10-09 | 1.02500000 | 1.25390000 | 购买 |
| 10260 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 2026-10-09 | 2.24290000 | 2.24290000 | 购买 |