| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10241 | 161230 | 国投瑞银和盛丰利债A | 2019-03-15 | 0.98240000 | 1.06140000 | 购买 |
| 10242 | 161231 | 国投瑞银和盛丰利债C | 2019-03-15 | 0.97440000 | 1.04620000 | 购买 |
| 10243 | 006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 2026-04-23 | 1.02510000 | 1.21410000 | 购买 |
| 10244 | 005931 | 国联恒裕纯债A | 2026-04-23 | 1.00890000 | 1.23420000 | 购买 |
| 10245 | 005932 | 国联恒裕纯债C | 2026-04-23 | 1.01680000 | 1.21480000 | 购买 |
| 10246 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 2026-04-23 | 1.91490000 | 1.91490000 | 购买 |
| 10247 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 2026-04-23 | 1.84380000 | 1.84380000 | 购买 |
| 10248 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 2026-04-23 | 3.39410000 | 3.39410000 | 购买 |
| 10249 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 2026-04-23 | 3.23750000 | 3.23750000 | 购买 |
| 10250 | 512830 | 汇添富中国战略新兴产业ETF | -- | -- | 购买 | |
| 10251 | 006252 | 永赢消费主题A | 2026-04-23 | 1.90330000 | 1.90330000 | 购买 |
| 10252 | 006253 | 永赢消费主题C | 2026-04-23 | 1.87290000 | 1.87290000 | 购买 |
| 10253 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 2026-04-23 | 2.67240000 | 2.67240000 | 购买 |
| 10254 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 2026-04-23 | 2.55330000 | 2.55330000 | 购买 |
| 10255 | 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 2026-04-23 | 1.11520000 | 1.27320000 | 购买 |
| 10256 | 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 2026-04-23 | 1.10920000 | 1.25720000 | 购买 |
| 10257 | 006457 | 平安估值优势混合A | 2026-04-23 | 1.59670000 | 1.59670000 | 购买 |
| 10258 | 006458 | 平安估值优势混合C | 2026-04-23 | 1.57210000 | 1.57210000 | 购买 |
| 10259 | 006463 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 2021-11-24 | 1.39460000 | 1.39460000 | 购买 |
| 10260 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 2022-03-02 | 1.21920000 | 1.21920000 | 购买 |