| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10261 | 005842 | 海富通弘丰定开债券 | 2026-10-09 | 1.13430000 | 1.29870000 | 购买 |
| 10262 | 006219 | 海富通鼎丰定开债券 | 2026-10-09 | 1.11990000 | 1.33060000 | 购买 |
| 10263 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 2026-10-09 | 3.68630000 | 4.89030000 | 购买 |
| 10264 | 006211 | 东方臻宝纯债债券C | 2026-10-09 | 1.14520000 | 1.41720000 | 购买 |
| 10265 | 005728 | 华宝绿色主题混合A | 2024-04-08 | 0.96370000 | 0.96370000 | 购买 |
| 10266 | 006073 | 人保鑫瑞中短债A | 2026-10-09 | 1.18830000 | 1.20830000 | 购买 |
| 10267 | 006074 | 人保鑫瑞中短债C | 2026-10-09 | 1.16400000 | 1.18400000 | 购买 |
| 10268 | 006135 | 长江乐鑫定开债 | 2026-10-09 | 1.03860000 | 1.32360000 | 购买 |
| 10269 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合A | 2023-09-28 | 1.24770000 | 1.41070000 | 购买 |
| 10270 | 006236 | 华泰柏瑞现代服务混合 | 2020-07-07 | 1.78750000 | 1.78750000 | 购买 |
| 10271 | 005775 | 中加转型动力混合A | 2026-10-09 | 5.35770000 | 5.35770000 | 购买 |
| 10272 | 005776 | 中加转型动力混合C | 2026-10-09 | 5.00910000 | 5.00910000 | 购买 |
| 10273 | 005912 | 广发全球收益债券(QDII)A人民币 | 2020-07-08 | 1.01830000 | 1.01830000 | 购买 |
| 10274 | 005913 | 广发全球收益债券(QDII)C人民币 | 2020-07-08 | 1.00940000 | 1.00940000 | 购买 |
| 10275 | 005719 | 招商招诚半年定开债发起式 | 2026-10-09 | 1.11310000 | 1.31350000 | 购买 |
| 10276 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 2026-10-09 | 1.82210000 | 2.08350000 | 购买 |
| 10277 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 2026-10-09 | 1.77810000 | 2.03480000 | 购买 |
| 10278 | 006172 | 万家鑫悦纯债A | 2026-10-09 | 1.09910000 | 1.29590000 | 购买 |
| 10279 | 006173 | 万家鑫悦纯债C | 2026-10-09 | 1.08450000 | 1.26250000 | 购买 |
| 10280 | 004823 | 摩根安裕回报混合A | 2026-10-09 | 1.52420000 | 1.52420000 | 购买 |