| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10261 | 000798 | 民生加银季度理财 | 2019-04-12 | 1.01030000 | 1.01880000 | 购买 |
| 10262 | 006019 | 广发景智纯债 | 2021-02-03 | 1.03160000 | 1.08560000 | 购买 |
| 10263 | 006415 | 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2026-04-23 | 1.06240000 | 1.25340000 | 购买 |
| 10264 | 006505 | 永赢祥益债券A | 2026-04-23 | 1.03550000 | 1.24420000 | 购买 |
| 10265 | 006506 | 永赢祥益债券C | 2026-04-23 | 1.03900000 | 1.23100000 | 购买 |
| 10266 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 2026-04-22 | 5.99030000 | 5.99030000 | 购买 |
| 10267 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | 2026-04-22 | 5.99250000 | 5.99250000 | 购买 |
| 10268 | 005880 | 建信上证50ETF联接A | 2026-04-23 | 1.37610000 | 1.48410000 | 购买 |
| 10269 | 005881 | 建信上证50ETF联接C | 2026-04-23 | 1.34920000 | 1.44920000 | 购买 |
| 10270 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 2026-04-22 | 1.70870000 | 1.70870000 | 购买 |
| 10271 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 2026-04-23 | 1.62410000 | 1.62410000 | 购买 |
| 10272 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 2026-04-23 | 1.55880000 | 1.55880000 | 购买 |
| 10273 | 006436 | 浦银中短债A | 2026-04-23 | 1.12270000 | 1.23370000 | 购买 |
| 10274 | 006437 | 浦银中短债C | 2026-04-23 | 1.10240000 | 1.22240000 | 购买 |
| 10275 | 005941 | 工银优势品牌定开混合 | -- | -- | 购买 | |
| 10276 | 004840 | 东兴品牌精选混合A | 2023-02-08 | 0.93950000 | 1.45950000 | 购买 |
| 10277 | 006442 | 东兴品牌精选混合C | 2023-02-08 | 0.93950000 | 1.45950000 | 购买 |
| 10278 | 006295 | 工银养老2035三年持有A | 2026-04-21 | 1.65620000 | 1.65620000 | 购买 |
| 10279 | 006427 | 招商添悦纯债A | 2026-04-23 | 1.05740000 | 1.27100000 | 购买 |
| 10280 | 006428 | 招商添悦纯债C | 2026-04-23 | 1.05240000 | 1.25480000 | 购买 |