| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10281 | 006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 2026-04-23 | 1.07200000 | 1.27930000 | 购买 |
| 10282 | 006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 2026-04-17 | 1.19930000 | 1.25090000 | 购买 |
| 10283 | 006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 2026-04-17 | 1.17440000 | 1.21370000 | 购买 |
| 10284 | 006191 | 华夏鼎通债券A | 2026-04-22 | 1.09270000 | 1.29490000 | 购买 |
| 10285 | 006192 | 华夏鼎通债券C | 2026-04-22 | 1.09530000 | 1.26930000 | 购买 |
| 10286 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 2026-04-22 | 1.17410000 | 1.19410000 | 购买 |
| 10287 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 2026-04-22 | 1.15410000 | 1.17410000 | 购买 |
| 10288 | 006511 | 博道卓远混合A | 2026-04-22 | 2.02000000 | 2.02000000 | 购买 |
| 10289 | 006512 | 博道卓远混合C | 2026-04-22 | 1.94320000 | 1.94320000 | 购买 |
| 10290 | 006290 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A | 2026-04-21 | 1.74540000 | 1.74540000 | 购买 |
| 10291 | 006291 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C | 2026-04-21 | 1.69410000 | 1.69410000 | 购买 |
| 10292 | 005915 | 先锋安盈纯债A | -- | -- | 购买 | |
| 10293 | 005916 | 先锋安盈纯债C | -- | -- | 购买 | |
| 10294 | 006082 | 鑫元全利定期开放A | 2026-04-23 | 1.04190000 | 1.23980000 | 购买 |
| 10295 | 006083 | 鑫元全利定期开放C | -- | -- | 购买 | |
| 10296 | 006377 | 广发趋势动力混合A | 2026-04-23 | 1.42690000 | 1.69720000 | 购买 |
| 10297 | 001678 | 英大国企改革A | 2026-04-23 | 2.51560000 | 3.16560000 | 购买 |
| 10298 | 006189 | 国金量化添利 | 2021-11-02 | 1.05580000 | 1.12780000 | 购买 |
| 10299 | 004667 | 招商招财通理财债券A | 2026-04-17 | 1.03780000 | 1.05650000 | 购买 |
| 10300 | 005471 | 招商招财通理财债券C | -- | -- | 购买 |