| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10281 | 004824 | 摩根安裕回报混合C | 2026-10-09 | 1.45910000 | 1.45910000 | 购买 |
| 10282 | 168601_1 | 汇安裕阳定开混合 | 2024-09-25 | 0.81450000 | 1.43650000 | 购买 |
| 10283 | 005511 | 中信建投稳福A | 2019-12-04 | 1.05520000 | 1.05520000 | 购买 |
| 10284 | 005512 | 中信建投稳福C | 2019-12-04 | 1.05130000 | 1.05130000 | 购买 |
| 10285 | 005736 | 中欧兴华债券 | 2026-10-09 | 1.09610000 | 1.31090000 | 购买 |
| 10286 | 005717 | 兴业机遇债券A | 2026-10-09 | 1.63500000 | 1.76500000 | 购买 |
| 10287 | 006277 | 中金瑞和A | 2024-10-10 | 1.34380000 | 1.34380000 | 购买 |
| 10288 | 006278 | 中金瑞和C | 2024-10-10 | 1.34630000 | 1.34630000 | 购买 |
| 10289 | 006279 | 中金瑞祥A | 2023-01-13 | 4.41640000 | 4.41640000 | 购买 |
| 10290 | 006280 | 中金瑞祥C | 2023-01-13 | 1.15470000 | 1.15470000 | 购买 |
| 10291 | 006157 | 财通量化核心优选混合 | 2023-08-01 | 1.48790000 | 1.48790000 | 购买 |
| 10292 | 006200 | 平安大华鼎诚混合 | -- | -- | 购买 | |
| 10293 | 006275 | 永赢聚益债券A | 2026-10-09 | 1.10860000 | 1.28310000 | 购买 |
| 10294 | 006276 | 永赢聚益债券C | 2026-10-09 | 1.12670000 | 1.29920000 | 购买 |
| 10295 | 006231 | 国融融君混合A | 2026-10-09 | 0.67640000 | 0.77640000 | 购买 |
| 10296 | 006232 | 国融融君混合C | 2026-10-09 | 0.66060000 | 0.76060000 | 购买 |
| 10297 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 2026-10-09 | 1.03200000 | 1.44850000 | 购买 |
| 10298 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 2026-10-09 | 1.43890000 | 1.43890000 | 购买 |
| 10299 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 2026-10-09 | 1.09680000 | 1.09680000 | 购买 |
| 10300 | 006223 | 交银创新成长混合 | 2026-10-09 | 1.60730000 | 1.60730000 | 购买 |