| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10301 | 005920 | 富国颐利纯债债券A | 2026-10-09 | 1.11130000 | 1.27730000 | 购买 |
| 10302 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 2026-10-09 | 1.09630000 | 1.09630000 | 购买 |
| 10303 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 2026-10-09 | 1.06920000 | 1.06920000 | 购买 |
| 10304 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | 2024-01-29 | 0.59380000 | 0.59380000 | 购买 |
| 10305 | 006264 | 平安惠轩纯债A | 2026-10-09 | 1.12240000 | 1.28940000 | 购买 |
| 10306 | 006262 | 易方达深证成指ETF联接C | 2019-06-26 | 0.97370000 | 0.97370000 | 购买 |
| 10307 | 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 2026-10-09 | 0.84590000 | 0.84590000 | 购买 |
| 10308 | 006212 | 东方臻选纯债债券A | 2026-10-09 | 1.08160000 | 1.46920000 | 购买 |
| 10309 | 006213 | 东方臻选纯债债券C | 2026-10-09 | 1.15460000 | 1.84110000 | 购买 |
| 10310 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 2026-10-09 | 7.22340000 | 7.27340000 | 购买 |
| 10311 | 006240 | 国联医疗健康混合A | 2026-10-09 | 1.20740000 | 1.20740000 | 购买 |
| 10312 | 006241 | 国联医疗健康混合C | 2026-10-09 | 1.17820000 | 1.17820000 | 购买 |
| 10313 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 2026-10-09 | 2.72420000 | 2.72420000 | 购买 |
| 10314 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 2026-10-09 | 2.19740000 | 2.19740000 | 购买 |
| 10315 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 2026-10-09 | 2.08610000 | 2.08610000 | 购买 |
| 10316 | 006332 | 招商金鸿债券A | 2026-10-09 | 1.24450000 | 1.35160000 | 购买 |
| 10317 | 006333 | 招商金鸿债券C | 2026-10-09 | 1.22430000 | 1.32240000 | 购买 |
| 10318 | 006340 | 国泰民安增益纯债债券C | 2026-10-09 | 1.11740000 | 1.22410000 | 购买 |
| 10319 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 2026-10-09 | 2.27620000 | 2.44410000 | 购买 |
| 10320 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 2026-10-09 | 1.26710000 | 1.90970000 | 购买 |