| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10301 | 005929 | 创金合信汇利纯债三年定开债券A | -- | -- | 购买 | |
| 10302 | 005930 | 创金合信汇利纯债三年定开债券C | -- | -- | 购买 | |
| 10303 | 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 2026-04-22 | 1.04910000 | 1.28370000 | 购买 |
| 10304 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 2026-04-22 | 1.90370000 | 1.90370000 | 购买 |
| 10305 | 006526 | 鹏华优选回报灵活配置混合A | 2026-04-22 | 1.22310000 | 1.22310000 | 购买 |
| 10306 | 006504 | 广发汇承定期开放债券 | 2026-04-22 | 1.22300000 | 1.27630000 | 购买 |
| 10307 | 006267 | 诺德量化核心A | 2026-04-22 | 1.59810000 | 1.64810000 | 购买 |
| 10308 | 006268 | 诺德量化核心C | 2026-04-22 | 1.58630000 | 1.63630000 | 购买 |
| 10309 | 005971 | 平安惠锦纯债A | 2026-04-23 | 1.04600000 | 1.24400000 | 购买 |
| 10310 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票A | 2026-04-22 | 2.34420000 | 2.74420000 | 购买 |
| 10311 | 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 2026-04-22 | 0.74160000 | 0.74160000 | 购买 |
| 10312 | 006519 | 汇安短债债券A | 2026-04-22 | 1.08750000 | 1.19250000 | 购买 |
| 10313 | 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 2026-04-22 | 0.73240000 | 0.73240000 | 购买 |
| 10314 | 006520 | 汇安短债债券C | 2026-04-22 | 1.06920000 | 1.17420000 | 购买 |
| 10315 | 006521 | 汇安短债债券E | 2026-04-22 | 1.05110000 | 1.10610000 | 购买 |
| 10316 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 2026-04-22 | 2.21960000 | 2.23960000 | 购买 |
| 10317 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 2026-04-22 | 2.17160000 | 2.17160000 | 购买 |
| 10318 | 006507 | 前海开源裕泽 | 2026-04-16 | 1.64550000 | 1.64550000 | 购买 |
| 10319 | 005979 | 南方合顺多资产配置混合(FOF)A | 2026-04-20 | 1.64200000 | 1.64200000 | 购买 |
| 10320 | 005980 | 南方合顺多资产配置混合(FOF)C | 2026-04-20 | 1.59500000 | 1.59500000 | 购买 |