| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10321 | 006136 | 广发估值优势混合A | 2026-10-09 | 2.45670000 | 2.45670000 | 购买 |
| 10322 | 005897 | 平安合颖定开债 | 2026-10-09 | 1.05010000 | 1.28160000 | 购买 |
| 10323 | 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A | 2026-10-09 | 1.15820000 | 1.24320000 | 购买 |
| 10324 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 2026-10-09 | 0.88370000 | 1.14370000 | 购买 |
| 10325 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 2026-10-09 | 0.87640000 | 1.13640000 | 购买 |
| 10326 | 005747 | 华安MSCI中国A股国际ETF联接A | 2021-03-09 | 1.42960000 | 1.42960000 | 购买 |
| 10327 | 005748 | 华安MSCI中国A股国际ETF联接C | 2021-03-09 | 1.41240000 | 1.41240000 | 购买 |
| 10328 | 004950 | 金元顺安量化多策略混合A | -- | -- | 购买 | |
| 10329 | 005060 | 金元顺安量化多策略混合C | -- | -- | 购买 | |
| 10330 | 006311 | 中金可转债A | 2019-11-21 | 1.04660000 | 1.04660000 | 购买 |
| 10331 | 006312 | 中金可转债C | 2019-11-21 | 1.04270000 | 1.04270000 | 购买 |
| 10332 | 006177 | 中信保诚稳达A | 2026-10-09 | 1.17590000 | 1.36250000 | 购买 |
| 10333 | 006178 | 中信保诚稳达C | 2026-10-09 | 1.17230000 | 1.32220000 | 购买 |
| 10334 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 2026-10-09 | 3.52880000 | 3.52880000 | 购买 |
| 10335 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 2026-10-09 | 3.38820000 | 3.38820000 | 购买 |
| 10336 | 005957 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.08850000 | 1.08850000 | 购买 |
| 10337 | 005958 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 2026-09-30 | 1.08380000 | 1.08380000 | 购买 |
| 10338 | 006331 | 中银国有企业债C | 2026-10-09 | 1.24850000 | 1.39220000 | 购买 |
| 10339 | 006286 | MSCIETF联接A | 2026-10-09 | 1.51940000 | 1.91340000 | 购买 |
| 10340 | 006293 | MSCIETF联接C | 2026-10-09 | 1.48130000 | 1.87530000 | 购买 |