| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10361 | 006576 | 永赢诚益债券A | 2026-04-22 | 1.01660000 | 1.27500000 | 购买 |
| 10362 | 006577 | 永赢诚益债券C | 2026-04-22 | 1.05390000 | 1.27290000 | 购买 |
| 10363 | 006255 | 中邮中证价值回报量化策略指数A | 2021-11-29 | 1.28190000 | 1.28190000 | 购买 |
| 10364 | 006256 | 中邮中证价值回报量化策略指数C | 2021-11-29 | 1.26640000 | 1.26640000 | 购买 |
| 10365 | 006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2026-04-20 | 1.16180000 | 1.29280000 | 购买 |
| 10366 | 006450 | 嘉实致盈债券A | 2026-04-22 | 1.02650000 | 1.24470000 | 购买 |
| 10367 | 006430 | 凯石澜龙头经济持有期混合 | 2026-04-22 | 1.66750000 | 2.38750000 | 购买 |
| 10368 | 006305 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | 2026-04-21 | 1.47430000 | 1.47430000 | 购买 |
| 10369 | 006081 | 海富通电子信息传媒产业股票A | 2026-04-22 | 5.15010000 | 5.15010000 | 购买 |
| 10370 | 006080 | 海富通电子信息传媒产业股票C | 2026-04-22 | 4.81430000 | 4.81430000 | 购买 |
| 10371 | 006086 | 银河睿丰定开债券 | 2026-04-22 | 1.08270000 | 1.24140000 | 购买 |
| 10372 | 006319 | 易方达安瑞短债债券A | 2026-04-22 | 1.00630000 | 1.19030000 | 购买 |
| 10373 | 006320 | 易方达安瑞短债债券C | 2026-04-22 | 1.00560000 | 1.17560000 | 购买 |
| 10374 | 700004 | 平安灵活配置混合A | 2026-04-22 | 1.69250000 | 2.11060000 | 购买 |
| 10375 | 006017 | 申万菱信安泰聚利纯债债券A | -- | -- | 购买 | |
| 10376 | 006018 | 申万菱信安泰聚利纯债债券C | -- | -- | 购买 | |
| 10377 | 006517 | 南方吉元短债债券A | 2026-04-22 | 1.09870000 | 1.17270000 | 购买 |
| 10378 | 006518 | 南方吉元短债债券C | 2026-04-22 | 1.06620000 | 1.14020000 | 购买 |
| 10379 | 006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 2026-04-22 | 1.11990000 | 1.27100000 | 购买 |
| 10380 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 2026-04-22 | 2.18010000 | 2.24510000 | 购买 |