| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10361 | 006243 | 中银双息回报混合A | 2026-10-09 | 1.85910000 | 1.89910000 | 购买 |
| 10362 | 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.16830000 | 1.41690000 | 购买 |
| 10363 | 006037 | 国泰瑞和纯债债券A | 2026-10-09 | 1.03890000 | 1.28790000 | 购买 |
| 10364 | 006304 | 中加颐鑫纯债债券A | 2026-10-09 | 1.06840000 | 1.26020000 | 购买 |
| 10365 | 006355 | 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C | 2026-10-09 | 1.16150000 | 1.16150000 | 购买 |
| 10366 | 006246 | 华夏中小企业100ETF联接A | 2021-09-10 | 1.72380000 | 1.72380000 | 购买 |
| 10367 | 006247 | 华夏中小企业100ETF联接C | 2021-09-10 | 1.70360000 | 1.70360000 | 购买 |
| 10368 | 005859 | 南方固胜定期开放混合 | 2020-04-01 | 1.09040000 | 1.09040000 | 购买 |
| 10369 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2026-10-08 | 2.20000000 | 2.20000000 | 购买 |
| 10370 | 006310 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 2026-10-08 | 2.23010000 | 2.23010000 | 购买 |
| 10371 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 2026-10-08 | 2.02710000 | 2.02710000 | 购买 |
| 10372 | 006203 | 前海联合泳祺纯债A | 2023-09-13 | 1.06430000 | 1.20930000 | 购买 |
| 10373 | 006204 | 前海联合泳祺纯债C | 2023-09-13 | 1.18230000 | 1.24230000 | 购买 |
| 10374 | 005770 | 信澳中证沪港深高股息精选 | 2023-06-21 | 0.73390000 | 0.73390000 | 购买 |
| 10375 | 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券指数A | 2026-10-09 | 1.11540000 | 1.30130000 | 购买 |
| 10376 | 005012 | 南华丰和混合A | -- | -- | 购买 | |
| 10377 | 005013 | 南华丰和混合C | -- | -- | 购买 | |
| 10378 | 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 2026-10-09 | 1.16780000 | 1.28480000 | 购买 |
| 10379 | 006366 | 兴业安保优选混合A | 2026-10-09 | 1.66690000 | 1.66690000 | 购买 |
| 10380 | 005786 | 中邮纯债汇利三个月定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.00930000 | 1.26530000 | 购买 |