| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 159760 | 医疗健康 | 2026-03-30 | 0.58030000 | 0.58030000 | 购买 |
| 1022 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 2026-03-30 | 0.96430000 | 0.96430000 | 购买 |
| 1023 | 508099 | 建信中关村产业园REIT | 2025-06-30 | 2.17520000 | 2.45520000 | 购买 |
| 1024 | 180202 | 华夏越秀高速公路REIT | 2025-12-31 | 5.81950000 | 7.57630000 | 购买 |
| 1025 | 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 2026-03-30 | 0.78080000 | 0.78080000 | 购买 |
| 1026 | 159761 | 国泰中证新材料主题ETF | 2026-03-30 | 0.76320000 | 0.76320000 | 购买 |
| 1027 | 159731 | 华夏中证石化产业ETF | 2026-03-30 | 1.02020000 | 1.02020000 | 购买 |
| 1028 | 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 2026-03-30 | 1.00450000 | 1.00450000 | 购买 |
| 1029 | 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 2026-03-30 | 0.97540000 | 0.97540000 | 购买 |
| 1030 | 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 2026-03-30 | 1.32210000 | 1.32210000 | 购买 |
| 1031 | 517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 2026-03-30 | 1.07020000 | 1.07020000 | 购买 |
| 1032 | 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 2026-03-30 | 0.74250000 | 0.74250000 | 购买 |
| 1033 | 517280 | 天弘中证沪港深线上消费主题ETF | 2024-07-05 | 0.64210000 | 0.64210000 | 购买 |
| 1034 | 501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 2026-03-30 | 0.53930000 | 0.53930000 | 购买 |
| 1035 | 588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 2026-03-30 | 0.98750000 | 0.98750000 | 购买 |
| 1036 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 2026-03-27 | 0.88530000 | 0.88530000 | 购买 |
| 1037 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 2026-03-27 | 0.88820000 | 0.88820000 | 购买 |
| 1038 | 517880 | 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF | 2026-03-30 | 0.79270000 | 0.79270000 | 购买 |
| 1039 | 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 2026-03-30 | 1.07480000 | 1.07480000 | 购买 |
| 1040 | 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 2026-03-30 | 1.08770000 | 1.08770000 | 购买 |