| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 513950 | 富国恒生港股通红利低波动ETF(QDII) | 2026-09-24 | 1.23940000 | 1.41440000 | 购买 |
| 1022 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 2026-09-23 | 2.21430000 | 2.21430000 | 购买 |
| 1023 | 501312 | 海外科技LOF | 2026-09-23 | 2.48190000 | 2.48190000 | 购买 |
| 1024 | 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 2026-09-24 | 1.36470000 | 1.36470000 | 购买 |
| 1025 | 560180 | 南方沪深300ESG基准ETF | 2026-09-24 | 1.15350000 | 1.15350000 | 购买 |
| 1026 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 2026-09-24 | 0.76440000 | 0.76440000 | 购买 |
| 1027 | 159691 | 港股红利ETF工 | 2026-09-24 | 1.18100000 | 1.20370000 | 购买 |
| 1028 | 562330 | 500价值 | 2026-09-24 | 1.20160000 | 1.20160000 | 购买 |
| 1029 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 2026-09-23 | 2.23870000 | 2.23870000 | 购买 |
| 1030 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 2026-09-23 | 3.13690000 | 3.13690000 | 购买 |
| 1031 | 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 2026-09-24 | 1.54830000 | 1.54830000 | 购买 |
| 1032 | 562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 2026-09-24 | 1.12100000 | 1.12100000 | 购买 |
| 1033 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 2026-09-23 | 1.87340000 | 1.87340000 | 购买 |
| 1034 | 159672 | 博时主要消费ETF | 2026-09-24 | 0.61270000 | 0.61270000 | 购买 |
| 1035 | 159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | 2026-09-24 | 1.46920000 | 1.46920000 | 购买 |
| 1036 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 2026-09-24 | 0.66270000 | 0.66270000 | 购买 |
| 1037 | 508028 | 中信建投国家电投新能源REIT | 2026-06-30 | 8.05440000 | 10.87900000 | 购买 |
| 1038 | 508096 | 中航京能国际能源REIT | 2026-06-30 | 8.64650000 | 11.80890000 | 购买 |
| 1039 | 562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 2026-09-24 | 1.11760000 | 1.11760000 | 购买 |
| 1040 | 159653 | 国联安ESG300ETF | 2026-09-24 | 1.14400000 | 1.14400000 | 购买 |