| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10381 | 005752 | 金鹰添盛定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.02330000 | 1.26380000 | 购买 |
| 10382 | 004661 | 银河如意债券 | 2020-12-24 | 1.04450000 | 1.04450000 | 购买 |
| 10383 | 006362 | 凯石涵行业精选混合A | 2021-03-01 | 1.40820000 | 1.58820000 | 购买 |
| 10384 | 006206 | 融通增悦债券 | 2026-10-09 | 1.06640000 | 1.26830000 | 购买 |
| 10385 | 006195 | 国金量化多因子A | 2026-10-09 | 3.04660000 | 3.04660000 | 购买 |
| 10386 | 006393 | 招商添德3个月定开债发起式A | 2026-10-09 | 1.12260000 | 1.37160000 | 购买 |
| 10387 | 006394 | 招商添德3个月定开债发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 10388 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 2026-10-09 | 1.37830000 | 1.40830000 | 购买 |
| 10389 | 006389 | 金鹰添祥中短债A | 2026-10-09 | 1.14590000 | 1.27170000 | 购买 |
| 10390 | 006390 | 金鹰添祥中短债C | 2026-10-09 | 1.12190000 | 1.24770000 | 购买 |
| 10391 | 006343 | 中金MSCI低波动A | 2021-10-15 | 1.40540000 | 1.40540000 | 购买 |
| 10392 | 006344 | 中金MSCI低波动C | 2021-10-15 | 1.39880000 | 1.39880000 | 购买 |
| 10393 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2026-10-09 | 2.46070000 | 2.46070000 | 购买 |
| 10394 | 006341 | 中金MSCI质量A | 2026-10-09 | 2.09680000 | 2.09680000 | 购买 |
| 10395 | 006342 | 中金MSCI质量C | 2026-10-09 | 2.06090000 | 2.06090000 | 购买 |
| 10396 | 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.27920000 | 1.56720000 | 购买 |
| 10397 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | 2026-09-30 | 1.64110000 | 1.64110000 | 购买 |
| 10398 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | 2026-09-30 | 1.58960000 | 1.58960000 | 购买 |
| 10399 | 006413 | 中信建投北京50联接A | -- | -- | 购买 | |
| 10400 | 006414 | 中信建投北京50联接C | -- | -- | 购买 |