| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10401 | 006396 | 长信双利优选混合E | 2026-10-09 | 1.42940000 | 2.04650000 | 购买 |
| 10402 | 006397 | 长信内需成长混合E | 2026-10-09 | 1.64100000 | 2.56500000 | 购买 |
| 10403 | 006183 | 南方泽元债券A | 2026-10-09 | 1.10960000 | 1.28760000 | 购买 |
| 10404 | 006149 | 南方赢元债券A | 2026-10-09 | 1.13080000 | 1.31240000 | 购买 |
| 10405 | 006134 | 富国金融债债券型 | 2026-10-09 | 1.08830000 | 1.28930000 | 购买 |
| 10406 | 005899 | 国投瑞银品牌优势混合 | 2020-07-22 | 1.55690000 | 1.55690000 | 购买 |
| 10407 | 006070 | 银河沃丰债券A | 2026-10-09 | 1.12940000 | 1.28510000 | 购买 |
| 10408 | 004816 | 格林伯盛混合A | -- | -- | 购买 | |
| 10409 | 004817 | 格林伯盛混合C | -- | -- | 购买 | |
| 10410 | 006403 | 银河睿嘉债券C | 2026-10-09 | 1.04730000 | 1.16530000 | 购买 |
| 10411 | 006407 | 银河君欣债券C | 2020-09-22 | 0.96700000 | 0.96700000 | 购买 |
| 10412 | 006184 | 格林泓鑫纯债A | 2026-10-09 | 1.09740000 | 1.33540000 | 购买 |
| 10413 | 006185 | 格林泓鑫纯债C | 2026-10-09 | 1.10100000 | 1.32600000 | 购买 |
| 10414 | 006379 | 平安大华智多鑫混合A | -- | -- | 购买 | |
| 10415 | 006380 | 平安大华智多鑫混合C | -- | -- | 购买 | |
| 10416 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 2026-10-09 | 2.33440000 | 2.33440000 | 购买 |
| 10417 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 2026-10-09 | 2.26150000 | 2.26150000 | 购买 |
| 10418 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 2026-10-09 | 1.65280000 | 1.65280000 | 购买 |
| 10419 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 2026-10-08 | 1.73000000 | 1.73000000 | 购买 |
| 10420 | 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 2026-10-09 | 1.09420000 | 1.25020000 | 购买 |