| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10421 | 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 2026-10-09 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 10422 | 006408 | 汇添富消费升级混合A | 2026-10-09 | 1.62240000 | 1.62240000 | 购买 |
| 10423 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 2026-10-09 | 1.39550000 | 1.39550000 | 购买 |
| 10424 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 2026-10-09 | 0.85760000 | 0.85760000 | 购买 |
| 10425 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数C | 2026-10-09 | 1.61700000 | 1.61700000 | 购买 |
| 10426 | 005898 | 浦银盛泽定开债券 | 2026-10-09 | 1.04610000 | 1.29460000 | 购买 |
| 10427 | 006412 | 平安合锦定开债 | 2026-10-09 | 1.06460000 | 1.24080000 | 购买 |
| 10428 | 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 2026-10-09 | 1.06500000 | 1.24580000 | 购买 |
| 10429 | 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 2026-10-09 | 1.06430000 | 1.23280000 | 购买 |
| 10430 | 006433 | 平安鑫利混合C | 2026-10-09 | 1.77040000 | 1.77040000 | 购买 |
| 10431 | 005853 | 财通聚利债券A | 2026-10-09 | 1.12910000 | 1.30020000 | 购买 |
| 10432 | 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 2026-10-09 | 1.03530000 | 1.32750000 | 购买 |
| 10433 | 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | -- | -- | 购买 | |
| 10434 | 005833 | 工银红利优享混合A | 2026-10-09 | 1.10840000 | 1.44500000 | 购买 |
| 10435 | 005834 | 工银红利优享混合C | 2026-10-09 | 1.08500000 | 1.40500000 | 购买 |
| 10436 | 006443 | 永赢裕益债券A | 2026-10-09 | 1.07400000 | 1.31870000 | 购买 |
| 10437 | 006444 | 永赢裕益债券C | 2026-10-09 | 1.07410000 | 1.29850000 | 购买 |
| 10438 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 2026-10-09 | 1.52280000 | 1.52280000 | 购买 |
| 10439 | 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 2026-10-09 | 1.48720000 | 1.48720000 | 购买 |
| 10440 | 005911 | 广发双擎升级混合A | 2026-10-09 | 1.82600000 | 1.95890000 | 购买 |