| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10461 | 005932 | 国联恒裕纯债C | 2026-10-09 | 1.06560000 | 1.26960000 | 购买 |
| 10462 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 2026-10-09 | 1.74630000 | 1.74630000 | 购买 |
| 10463 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 2026-10-09 | 1.67760000 | 1.67760000 | 购买 |
| 10464 | 005855 | 众盈沃瑞混合发起A | 2026-10-09 | 2.99000000 | 2.99000000 | 购买 |
| 10465 | 005856 | 众盈沃瑞混合发起C | 2026-10-09 | 2.84200000 | 2.84200000 | 购买 |
| 10466 | 512830 | 汇添富中国战略新兴产业ETF | -- | -- | 购买 | |
| 10467 | 006252 | 永赢消费主题A | 2026-10-09 | 1.72210000 | 1.72210000 | 购买 |
| 10468 | 006253 | 永赢消费主题C | 2026-10-09 | 1.69290000 | 1.69290000 | 购买 |
| 10469 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 2026-10-09 | 2.34580000 | 2.34580000 | 购买 |
| 10470 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 2026-10-09 | 2.23500000 | 2.23500000 | 购买 |
| 10471 | 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 2026-10-09 | 1.13090000 | 1.28890000 | 购买 |
| 10472 | 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 2026-10-09 | 1.12380000 | 1.27180000 | 购买 |
| 10473 | 006457 | 平安估值优势混合A | 2026-10-09 | 1.26010000 | 1.26010000 | 购买 |
| 10474 | 006458 | 平安估值优势混合C | 2026-10-09 | 1.23900000 | 1.23900000 | 购买 |
| 10475 | 006463 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 2021-11-24 | 1.39460000 | 1.39460000 | 购买 |
| 10476 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 2022-03-02 | 1.21920000 | 1.21920000 | 购买 |
| 10477 | 000798 | 民生加银季度理财 | 2019-04-12 | 1.01030000 | 1.01880000 | 购买 |
| 10478 | 006019 | 广发景智纯债 | 2021-02-03 | 1.03160000 | 1.08560000 | 购买 |
| 10479 | 006415 | 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.05390000 | 1.26530000 | 购买 |
| 10480 | 006505 | 永赢祥益债券A | 2026-10-09 | 1.01330000 | 1.25360000 | 购买 |