| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10481 | 006506 | 永赢祥益债券C | 2026-10-09 | 1.02180000 | 1.23980000 | 购买 |
| 10482 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 2026-10-08 | 7.10110000 | 7.10110000 | 购买 |
| 10483 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | 2026-10-08 | 7.23820000 | 7.23820000 | 购买 |
| 10484 | 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 2026-10-09 | 1.34250000 | 1.45050000 | 购买 |
| 10485 | 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 2026-10-09 | 1.31380000 | 1.41380000 | 购买 |
| 10486 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 2026-10-08 | 2.01070000 | 2.01070000 | 购买 |
| 10487 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 2026-10-09 | 1.72590000 | 1.72590000 | 购买 |
| 10488 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 2026-10-09 | 1.65380000 | 1.65380000 | 购买 |
| 10489 | 006436 | 浦银中短债A | 2026-10-09 | 1.13160000 | 1.24260000 | 购买 |
| 10490 | 006437 | 浦银中短债C | 2026-10-09 | 1.11060000 | 1.23060000 | 购买 |
| 10491 | 005941 | 工银优势品牌定开混合 | -- | -- | 购买 | |
| 10492 | 004840 | 东兴品牌精选混合A | 2023-02-08 | 0.93950000 | 1.45950000 | 购买 |
| 10493 | 006442 | 东兴品牌精选混合C | 2023-02-08 | 0.93950000 | 1.45950000 | 购买 |
| 10494 | 006295 | 工银养老2035三年持有A | 2026-09-30 | 1.57950000 | 1.57950000 | 购买 |
| 10495 | 006427 | 招商添悦纯债A | 2026-10-09 | 1.06170000 | 1.28350000 | 购买 |
| 10496 | 006428 | 招商添悦纯债C | 2026-10-09 | 1.05670000 | 1.26630000 | 购买 |
| 10497 | 006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 2026-10-09 | 1.08680000 | 1.29410000 | 购买 |
| 10498 | 006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 2026-10-09 | 1.18740000 | 1.26320000 | 购买 |
| 10499 | 006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 2026-10-09 | 1.16060000 | 1.22350000 | 购买 |
| 10500 | 006191 | 华夏鼎通债券A | 2026-10-09 | 1.09510000 | 1.31180000 | 购买 |