| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10501 | 006192 | 华夏鼎通债券C | 2026-10-09 | 1.10530000 | 1.27930000 | 购买 |
| 10502 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 2026-10-09 | 1.15060000 | 1.17060000 | 购买 |
| 10503 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 2026-10-09 | 1.12970000 | 1.14970000 | 购买 |
| 10504 | 006511 | 博道卓远混合A | 2026-10-09 | 1.85930000 | 1.85930000 | 购买 |
| 10505 | 006512 | 博道卓远混合C | 2026-10-09 | 1.78440000 | 1.78440000 | 购买 |
| 10506 | 006290 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.69570000 | 1.69570000 | 购买 |
| 10507 | 006291 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C | 2026-09-30 | 1.64300000 | 1.64300000 | 购买 |
| 10508 | 005915 | 先锋安盈纯债A | -- | -- | 购买 | |
| 10509 | 005916 | 先锋安盈纯债C | -- | -- | 购买 | |
| 10510 | 006082 | 鑫元全利定期开放A | 2026-10-09 | 1.01690000 | 1.25170000 | 购买 |
| 10511 | 006083 | 鑫元全利定期开放C | -- | -- | 购买 | |
| 10512 | 006377 | 广发趋势动力混合A | 2026-10-09 | 1.08370000 | 1.35400000 | 购买 |
| 10513 | 001678 | 英大国企改革A | 2026-10-09 | 2.53750000 | 3.18750000 | 购买 |
| 10514 | 006189 | 国金量化添利 | 2021-11-02 | 1.05580000 | 1.12780000 | 购买 |
| 10515 | 004667 | 招商招财通理财债券A | 2026-10-09 | 1.04300000 | 1.06170000 | 购买 |
| 10516 | 005471 | 招商招财通理财债券C | -- | -- | 购买 | |
| 10517 | 005929 | 创金合信汇利纯债三年定开债券A | -- | -- | 购买 | |
| 10518 | 005930 | 创金合信汇利纯债三年定开债券C | -- | -- | 购买 | |
| 10519 | 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 2026-10-09 | 1.02380000 | 1.29550000 | 购买 |
| 10520 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 2026-10-09 | 1.75230000 | 1.75230000 | 购买 |