| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10541 | 006169 | 工银瑞福纯债债券A | 2026-10-09 | 1.21520000 | 1.25020000 | 购买 |
| 10542 | 006170 | 工银瑞福纯债债券C | 2026-10-09 | 1.18230000 | 1.21240000 | 购买 |
| 10543 | 006531_1 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 2026-06-11 | 1.84830000 | 1.84830000 | 购买 |
| 10544 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法C | 2026-10-09 | 1.91260000 | 1.91260000 | 购买 |
| 10545 | 006544 | 平安惠聚纯债 | 2026-10-09 | 1.10300000 | 1.27300000 | 购买 |
| 10546 | 006478 | 长盛多因子股票 | 2022-07-13 | 1.35440000 | 1.85540000 | 购买 |
| 10547 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 2026-10-09 | 6.30890000 | 6.30890000 | 购买 |
| 10548 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 2026-10-09 | 5.92530000 | 5.92530000 | 购买 |
| 10549 | 006552 | 广发汇兴3个月定期开放债券A | 2026-10-09 | 1.02110000 | 1.25760000 | 购买 |
| 10550 | 006128 | 银河和美生活混合A | 2026-10-09 | 1.71310000 | 1.71310000 | 购买 |
| 10551 | 006538 | 东海核心价值 | 2026-10-09 | 1.13640000 | 1.13640000 | 购买 |
| 10552 | 006274 | 圆信永丰医药健康A | 2026-10-09 | 1.90960000 | 2.23960000 | 购买 |
| 10553 | 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A | 2026-10-09 | 1.07590000 | 1.29790000 | 购买 |
| 10554 | 006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C | 2026-10-09 | 1.08560000 | 1.29560000 | 购买 |
| 10555 | 006491 | 南方中债1-3年国开行债券指数A | 2026-10-09 | 1.02030000 | 1.23430000 | 购买 |
| 10556 | 006492 | 南方中债1-3年国开行债券指数C | 2026-10-09 | 1.02910000 | 1.22510000 | 购买 |
| 10557 | 006296 | 鹏华养老2035混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.46650000 | 1.46650000 | 购买 |
| 10558 | 006453 | 中加瑞利纯债债券A | 2026-10-09 | 1.04770000 | 1.21220000 | 购买 |
| 10559 | 006454 | 中加瑞利纯债债券C | 2026-10-09 | 1.02990000 | 1.19140000 | 购买 |
| 10560 | 006547 | 红塔红土盛弘混合型发起式A | 2026-10-09 | 1.13100000 | 1.67900000 | 购买 |