| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10541 | 006129 | 华安中证500低波ETF联接A | 2022-12-02 | 1.31130000 | 1.31130000 | 购买 |
| 10542 | 006130 | 华安中证500低波ETF联接C | 2022-12-02 | 1.28600000 | 1.28600000 | 购买 |
| 10543 | 006137 | 广发汇立定期开放债券 | 2026-04-22 | 1.03110000 | 1.26050000 | 购买 |
| 10544 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 2026-04-21 | 3.11840000 | 3.11840000 | 购买 |
| 10545 | 006747 | 东海祥利纯债 | 2026-04-22 | 1.03040000 | 1.18510000 | 购买 |
| 10546 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 2026-04-22 | 1.75660000 | 1.75660000 | 购买 |
| 10547 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 2026-04-22 | 1.65080000 | 1.65080000 | 购买 |
| 10548 | 006383 | 招商添盈纯债A | 2026-04-22 | 1.29800000 | 1.29800000 | 购买 |
| 10549 | 006384 | 招商添盈纯债C | 2026-04-22 | 1.27010000 | 1.27010000 | 购买 |
| 10550 | 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 2026-04-21 | 1.33490000 | 1.36330000 | 购买 |
| 10551 | 006585 | 南方宝元债券C | 2026-04-22 | 2.79640000 | 4.29840000 | 购买 |
| 10552 | 006717 | 平安惠金定开债C | 2026-04-22 | 1.34140000 | 1.39140000 | 购买 |
| 10553 | 006285 | 鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII) | 2026-04-21 | 0.08140000 | 0.08230000 | 购买 |
| 10554 | 006283 | 鹏华美国房地产美元现汇 | 2026-04-21 | 0.13500000 | 0.14000000 | 购买 |
| 10555 | 001922 | 国泰多策略收益灵活配置混合A | 2026-04-22 | 1.51440000 | 1.51440000 | 购买 |
| 10556 | 006750 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 2026-04-22 | 1.08170000 | 1.20490000 | 购买 |
| 10557 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 2026-04-22 | 1.84760000 | 1.90070000 | 购买 |
| 10558 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 2026-04-22 | 1.81430000 | 1.88960000 | 购买 |
| 10559 | 006202 | 交银核心资产混合A | 2026-04-22 | 1.98120000 | 1.98120000 | 购买 |
| 10560 | 006763 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A | 2026-04-20 | 1.52340000 | 1.52340000 | 购买 |