| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 2026-09-23 | 2.35280000 | 2.35280000 | 购买 |
| 1042 | 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 2026-09-24 | 1.12540000 | 1.12540000 | 购买 |
| 1043 | 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 2026-09-24 | 1.12210000 | 1.12210000 | 购买 |
| 1044 | 159657 | 生物疫苗ETF | 2026-09-24 | 0.58560000 | 0.58560000 | 购买 |
| 1045 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 2026-09-24 | 1.49340000 | 1.49340000 | 购买 |
| 1046 | 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 2026-09-24 | 1.53590000 | 1.53590000 | 购买 |
| 1047 | 159689 | 南方中证主要消费ETF | 2026-09-24 | 0.61620000 | 0.61620000 | 购买 |
| 1048 | 159671 | 稀有金属ETF工银 | 2026-09-24 | 1.21350000 | 1.21350000 | 购买 |
| 1049 | 159678 | 博时中证500增强ETF | 2026-09-24 | 1.52090000 | 1.52090000 | 购买 |
| 1050 | 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 2026-09-24 | 0.65880000 | 0.65880000 | 购买 |
| 1051 | 159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 2026-09-24 | 1.28690000 | 1.28690000 | 购买 |
| 1052 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 2026-09-24 | 0.70990000 | 0.70990000 | 购买 |
| 1053 | 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 2026-09-24 | 1.09380000 | 1.09380000 | 购买 |
| 1054 | 159666 | 华夏中证全指运输ETF | 2026-09-24 | 0.97240000 | 0.97240000 | 购买 |
| 1055 | 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 2026-09-24 | 1.49330000 | 1.49330000 | 购买 |
| 1056 | 508098 | 嘉实京东仓储基础设施REIT | 2026-06-30 | 3.13470000 | 3.58300000 | 购买 |
| 1057 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | 2026-09-23 | 1.05210000 | 1.05210000 | 购买 |
| 1058 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 2026-09-24 | 1.16420000 | 1.16420000 | 购买 |
| 1059 | 560960 | 摩根中证碳中和60ETF | 2025-04-21 | 0.75250000 | 0.75250000 | 购买 |
| 1060 | 562320 | 300价值A | 2026-09-24 | 1.32550000 | 1.32550000 | 购买 |