| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10621 | 005350 | 诺德短债A | 2026-04-22 | 1.16840000 | 1.16840000 | 购买 |
| 10622 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 2026-04-21 | 1.69090000 | 1.69090000 | 购买 |
| 10623 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 2026-04-21 | 1.63970000 | 1.63970000 | 购买 |
| 10624 | 006447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 2026-04-21 | 0.24650000 | 0.24650000 | 购买 |
| 10625 | 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 2026-04-21 | 0.24650000 | 0.24650000 | 购买 |
| 10626 | 006672 | 广发招财短债A | 2026-04-22 | 1.01360000 | 1.18680000 | 购买 |
| 10627 | 006673 | 广发招财短债C | 2026-04-22 | 1.00480000 | 1.15920000 | 购买 |
| 10628 | 006227 | 华宝科技先锋混合 | 2026-04-22 | 1.74450000 | 1.74450000 | 购买 |
| 10629 | 006527 | 富国优质发展混合A | 2026-04-22 | 1.95770000 | 2.46670000 | 购买 |
| 10630 | 006528 | 富国优质发展混合C | 2026-04-22 | 1.87120000 | 2.37220000 | 购买 |
| 10631 | 004954 | 中银证券中高等级债券A | 2026-04-22 | 1.02450000 | 1.21150000 | 购买 |
| 10632 | 004955 | 中银证券中高等级债券C | 2026-04-22 | 1.02570000 | 1.21270000 | 购买 |
| 10633 | 006804 | 富国短债债券型A | 2026-04-22 | 1.18680000 | 1.21860000 | 购买 |
| 10634 | 006805 | 富国短债债券型C | 2026-04-22 | 1.16140000 | 1.19300000 | 购买 |
| 10635 | 006749 | 东兴核心成长混合A | 2021-04-14 | 1.14880000 | 1.14880000 | 购买 |
| 10636 | 006755 | 东兴核心成长混合C | 2021-04-14 | 1.12170000 | 1.12170000 | 购买 |
| 10637 | 006726 | 农银稳进多因子股票 | 2020-06-24 | 1.23100000 | 1.23100000 | 购买 |
| 10638 | 006392 | 中信保诚创新成长混合A | 2026-04-22 | 3.40720000 | 3.40720000 | 购买 |
| 10639 | 006549 | 国金惠盈纯债A | 2026-04-22 | 1.27950000 | 1.31650000 | 购买 |
| 10640 | 006760 | 国金惠盈纯债C | 2026-04-22 | 1.26430000 | 1.29730000 | 购买 |