| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10641 | 006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 2026-10-09 | 1.03940000 | 1.24450000 | 购买 |
| 10642 | 006495 | 国联安增富一年定开债券发起式 | 2026-10-09 | 1.06650000 | 1.30550000 | 购买 |
| 10643 | 006316 | 平安惠诚纯债A | 2026-10-09 | 1.05640000 | 1.36210000 | 购买 |
| 10644 | 005725 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | 2026-10-09 | 1.15900000 | 1.24600000 | 购买 |
| 10645 | 006553 | 国投瑞银恒泽中短债债券C | 2026-10-09 | 1.13720000 | 1.21420000 | 购买 |
| 10646 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 2026-10-09 | 2.33570000 | 1.84470000 | 购买 |
| 10647 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 2026-10-09 | 2.53630000 | 2.53630000 | 购买 |
| 10648 | 006481 | 海富通上清所短融债券A | 2026-10-09 | 1.10070000 | 1.16250000 | 购买 |
| 10649 | 006140 | 广发集嘉债券A | 2026-10-09 | 1.33320000 | 1.53630000 | 购买 |
| 10650 | 006141 | 广发集嘉债券C | 2026-10-09 | 1.29670000 | 1.49660000 | 购买 |
| 10651 | 006387 | 宝盈安泰短债债券A | 2026-10-09 | 1.22260000 | 1.25460000 | 购买 |
| 10652 | 006388 | 宝盈安泰短债债券C | 2026-10-09 | 1.19430000 | 1.22630000 | 购买 |
| 10653 | 006613 | 富荣富金专项金融债纯债 | 2021-04-01 | 1.06190000 | 1.06190000 | 购买 |
| 10654 | 006411 | 中加颐智纯债债券 | 2026-10-09 | 1.01250000 | 1.24790000 | 购买 |
| 10655 | 006563 | 安信优享纯债债券A | 2021-10-21 | 1.09310000 | 1.13410000 | 购买 |
| 10656 | 006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 2026-10-09 | 1.02390000 | 1.20690000 | 购买 |
| 10657 | 006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 2026-10-09 | 1.02380000 | 1.18640000 | 购买 |
| 10658 | 006646 | 汇添富短债债券A | 2026-10-09 | 1.17390000 | 1.21690000 | 购买 |
| 10659 | 006647 | 汇添富短债债券C | 2026-10-09 | 1.13770000 | 1.18070000 | 购买 |
| 10660 | 005690 | 中银安享债券A | 2026-10-09 | 1.05380000 | 1.27480000 | 购买 |