| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10641 | 006581 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2026-04-20 | 1.08100000 | 1.23670000 | 购买 |
| 10642 | 006796 | 富国消费升级混合A | 2026-04-22 | 2.12070000 | 2.12070000 | 购买 |
| 10643 | 004180 | 南方宏元定开债券发起 | 2026-04-22 | 1.24970000 | 1.36670000 | 购买 |
| 10644 | 004181 | 南方宏元C | 2022-01-25 | 1.17620000 | 1.23520000 | 购买 |
| 10645 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合A | 2026-04-22 | 1.22820000 | 1.22820000 | 购买 |
| 10646 | 006690 | 泰达宏利添利债券A | 2020-02-28 | 1.04310000 | 1.04310000 | 购买 |
| 10647 | 006691 | 泰达宏利添利债券C | 2020-02-28 | 1.03960000 | 1.03960000 | 购买 |
| 10648 | 006793 | 交银稳鑫短债债券A | 2026-04-22 | 1.08890000 | 1.20050000 | 购买 |
| 10649 | 006794 | 交银稳鑫短债债券C | 2026-04-22 | 1.10780000 | 1.17740000 | 购买 |
| 10650 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 2026-04-22 | 1.03110000 | 1.20910000 | 购买 |
| 10651 | 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 2026-04-22 | 1.02820000 | 1.09120000 | 购买 |
| 10652 | 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 2026-04-22 | 1.26640000 | 1.26640000 | 购买 |
| 10653 | 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 2026-04-22 | 1.23360000 | 1.23360000 | 购买 |
| 10654 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 2026-04-21 | 0.99460000 | 0.99460000 | 购买 |
| 10655 | 006330 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 2026-04-21 | 0.14020000 | 0.14020000 | 购买 |
| 10656 | 006329 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 2026-04-21 | 0.14500000 | 0.14500000 | 购买 |
| 10657 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 2026-04-21 | 0.96170000 | 0.96170000 | 购买 |
| 10658 | 000199 | 国泰量化策略收益混合A | 2026-04-22 | 1.92200000 | 2.52960000 | 购买 |
| 10659 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 2026-04-22 | 2.10970000 | 2.10970000 | 购买 |
| 10660 | 005914 | 景顺长城智能生活混合A | 2026-04-22 | 4.88140000 | 4.88140000 | 购买 |