| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10721 | 006238 | 中融智选质量股票A | -- | -- | 购买 | |
| 10722 | 006239 | 中融智选质量股票C | -- | -- | 购买 | |
| 10723 | 006284 | 浙商兴永三个月定期开放债券 | 2026-04-22 | 1.02460000 | 1.24190000 | 购买 |
| 10724 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 2022-02-25 | 1.29470000 | 1.29470000 | 购买 |
| 10725 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 2022-02-25 | 1.28040000 | 1.28040000 | 购买 |
| 10726 | 006780 | 广发稳健策略混合A | 2026-04-22 | 1.69240000 | 1.69240000 | 购买 |
| 10727 | 006907 | 银华安鑫短债债券A | 2026-04-22 | 1.05910000 | 1.18610000 | 购买 |
| 10728 | 006908 | 银华安鑫短债债券C | 2026-04-22 | 1.03960000 | 1.16660000 | 购买 |
| 10729 | 006783 | 红土创新中证500增强A | 2023-06-30 | 1.37590000 | 1.44590000 | 购买 |
| 10730 | 006784 | 红土创新中证500增强C | 2023-06-30 | 1.35780000 | 1.42780000 | 购买 |
| 10731 | 006778 | 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A | 2022-03-07 | 0.68560000 | 0.68560000 | 购买 |
| 10732 | 006779 | 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C | 2022-03-07 | 0.68430000 | 0.68430000 | 购买 |
| 10733 | 006815 | 凯石涵行业精选混合C | 2021-03-01 | 1.37870000 | 1.55870000 | 购买 |
| 10734 | 006814 | 凯石淳行业精选混合C | 2021-03-16 | 1.13510000 | 1.13510000 | 购买 |
| 10735 | 005047 | 南华瑞扬纯债A | 2026-04-22 | 1.14900000 | 1.14900000 | 购买 |
| 10736 | 005048 | 南华瑞扬纯债C | 2026-04-22 | 1.10410000 | 1.10410000 | 购买 |
| 10737 | 006929 | 博时富融纯债债券A | 2026-04-22 | 1.02970000 | 1.24920000 | 购买 |
| 10738 | 006925 | 永赢中债-1-3年政金债指数 | 2026-04-22 | 1.06840000 | 1.21700000 | 购买 |
| 10739 | 006936 | 华安安盛定开 | 2026-04-22 | 1.07130000 | 1.26290000 | 购买 |
| 10740 | 006620 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 2026-04-20 | 1.57890000 | 1.57890000 | 购买 |