| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10741 | 006639 | 人保鑫盛纯债C | 2026-10-09 | 1.04340000 | 1.04340000 | 购买 |
| 10742 | 006727 | 博时中债3-5进出口行A | 2022-07-06 | 1.09710000 | 1.14480000 | 购买 |
| 10743 | 006728 | 博时中债3-5进出口行C | 2022-07-06 | 1.08280000 | 1.12900000 | 购买 |
| 10744 | 006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 2026-10-09 | 1.09260000 | 1.29560000 | 购买 |
| 10745 | 006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 2026-10-09 | 1.08730000 | 1.28630000 | 购买 |
| 10746 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 2026-10-09 | 3.27640000 | 3.27640000 | 购买 |
| 10747 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 2026-10-09 | 3.17650000 | 3.17650000 | 购买 |
| 10748 | 006677 | 中银稳汇短债债券A | 2026-10-09 | 1.06180000 | 1.21620000 | 购买 |
| 10749 | 006678 | 中银稳汇短债债券C | 2026-10-09 | 1.05410000 | 1.20700000 | 购买 |
| 10750 | 006120 | 国联聚明定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.04080000 | 1.30060000 | 购买 |
| 10751 | 006358 | 前海联合泳盛纯债A | 2021-12-10 | 1.01990000 | 1.11390000 | 购买 |
| 10752 | 006359 | 前海联合泳盛纯债C | 2021-12-10 | 1.18160000 | 1.18160000 | 购买 |
| 10753 | 006684 | 富国信用债债券D | 2026-10-09 | 1.34120000 | 1.35020000 | 购买 |
| 10754 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2026-10-09 | 2.27350000 | 2.56380000 | 购买 |
| 10755 | 006685 | 农银汇理永安混合 | 2020-07-30 | 1.27370000 | 1.27370000 | 购买 |
| 10756 | 006121 | 华安双核驱动混合A | 2026-10-09 | 1.95150000 | 1.95150000 | 购买 |
| 10757 | 006129 | 华安中证500低波ETF联接A | 2022-12-02 | 1.31130000 | 1.31130000 | 购买 |
| 10758 | 006130 | 华安中证500低波ETF联接C | 2022-12-02 | 1.28600000 | 1.28600000 | 购买 |
| 10759 | 006137 | 广发汇立定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.02590000 | 1.27330000 | 购买 |
| 10760 | 006555 | 浦银全球智能科技(QDII)A | 2026-10-08 | 3.69870000 | 3.69870000 | 购买 |