| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10741 | 006621 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 2026-04-20 | 1.53510000 | 1.53510000 | 购买 |
| 10742 | 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 2026-04-22 | 1.03470000 | 1.22990000 | 购买 |
| 10743 | 006865 | 泰康安惠纯债债券C | 2026-04-22 | 1.21500000 | 1.26150000 | 购买 |
| 10744 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2026-04-22 | 1.26380000 | 2.21240000 | 购买 |
| 10745 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 2026-04-22 | 0.77340000 | 1.05340000 | 购买 |
| 10746 | 006418 | 华安安泰定开债 | 2019-11-05 | 1.01660000 | 1.01660000 | 购买 |
| 10747 | 006901 | 上银慧祥利债券A | 2026-04-22 | 1.07280000 | 1.24070000 | 购买 |
| 10748 | 006917 | 上银慧祥利债券C | 2026-04-22 | 1.06260000 | 1.22550000 | 购买 |
| 10749 | 006770 | 华富恒玖3个月定期开放债券C | 2020-03-06 | 1.04550000 | 1.04550000 | 购买 |
| 10750 | 006934 | 平安3-5年期政策性金融债债券A | 2026-04-22 | 1.10260000 | 1.28380000 | 购买 |
| 10751 | 006935 | 平安3-5年期政策性金融债债券C | 2026-04-22 | 1.13210000 | 1.27710000 | 购买 |
| 10752 | 006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 2026-04-22 | 1.12250000 | 1.21200000 | 购买 |
| 10753 | 006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 2026-04-22 | 1.12120000 | 1.20170000 | 购买 |
| 10754 | 006791 | 建信睿兴纯债债券 | 2026-04-22 | 1.04020000 | 1.22420000 | 购买 |
| 10755 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 2026-04-22 | 1.35320000 | 1.85720000 | 购买 |
| 10756 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 2026-04-22 | 2.52280000 | 2.52280000 | 购买 |
| 10757 | 006937 | 工银沪深300指数C | 2026-04-22 | 1.13130000 | 1.48170000 | 购买 |
| 10758 | 006887 | 诺德新生活A | 2026-04-22 | 3.07190000 | 3.07190000 | 购买 |
| 10759 | 006888 | 诺德新生活C | 2026-04-22 | 3.06320000 | 3.06320000 | 购买 |
| 10760 | 006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 2026-04-17 | 1.01620000 | 1.19540000 | 购买 |