| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10761 | 006747 | 东海祥利纯债 | 2026-10-09 | 1.03130000 | 1.19660000 | 购买 |
| 10762 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 2026-10-09 | 1.59140000 | 1.59140000 | 购买 |
| 10763 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 2026-10-09 | 1.49040000 | 1.49040000 | 购买 |
| 10764 | 006383 | 招商添盈纯债A | 2026-10-09 | 1.31420000 | 1.31420000 | 购买 |
| 10765 | 006384 | 招商添盈纯债C | 2026-10-09 | 1.28420000 | 1.28420000 | 购买 |
| 10766 | 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 2026-10-08 | 1.26570000 | 1.29410000 | 购买 |
| 10767 | 006585 | 南方宝元债券C | 2026-10-09 | 2.72460000 | 4.22660000 | 购买 |
| 10768 | 006717 | 平安惠金定开债C | 2026-10-09 | 1.34390000 | 1.39390000 | 购买 |
| 10769 | 006285 | 鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII) | 2026-10-08 | 0.08020000 | 0.08110000 | 购买 |
| 10770 | 006283 | 鹏华美国房地产美元现汇 | 2026-10-08 | 0.12700000 | 0.13200000 | 购买 |
| 10771 | 001922 | 国泰多策略收益灵活配置混合A | 2026-10-09 | 1.50930000 | 1.50930000 | 购买 |
| 10772 | 006750 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 2026-10-09 | 1.09210000 | 1.21530000 | 购买 |
| 10773 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 2026-10-09 | 1.47370000 | 1.52680000 | 购买 |
| 10774 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 2026-10-09 | 1.44550000 | 1.52080000 | 购买 |
| 10775 | 006202 | 交银核心资产混合A | 2026-10-09 | 1.84260000 | 1.84260000 | 购买 |
| 10776 | 006763 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.45100000 | 1.45100000 | 购买 |
| 10777 | 006122 | 华安低碳生活混合A | 2026-10-09 | 2.93000000 | 2.93000000 | 购买 |
| 10778 | 006586 | 南方安裕混合C | 2026-10-09 | 1.13810000 | 1.49690000 | 购买 |
| 10779 | 006767 | 银河嘉裕债券 | 2026-10-09 | 1.05330000 | 1.72780000 | 购买 |
| 10780 | 006761 | 银河家盈债券A | 2026-10-09 | 1.17630000 | 2.70860000 | 购买 |