| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10761 | 000768 | 长城久盈纯债 | 2019-04-25 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 10762 | 004827 | 平安中短债债券A | 2026-04-22 | 1.18390000 | 1.25050000 | 购买 |
| 10763 | 004828 | 平安中短债债券C | 2026-04-22 | 1.23150000 | 1.23890000 | 购买 |
| 10764 | 006851 | 平安中短债债券E | 2026-04-22 | 1.21710000 | 1.25210000 | 购买 |
| 10765 | 001619 | 兴银汇福定开债 | 2026-04-22 | 1.03580000 | 1.24800000 | 购买 |
| 10766 | 006754 | 鑫元悦利定期开放 | 2026-04-22 | 1.09390000 | 1.26450000 | 购买 |
| 10767 | 006489 | 招商添裕纯债A | 2026-04-22 | 1.07140000 | 1.25780000 | 购买 |
| 10768 | 006490 | 招商添裕纯债C | 2026-04-22 | 1.09880000 | 1.24080000 | 购买 |
| 10769 | 006364 | 招商丰韵混合A | 2026-04-22 | 1.45220000 | 1.45220000 | 购买 |
| 10770 | 006365 | 招商丰韵混合C | 2026-04-22 | 1.37250000 | 1.37250000 | 购买 |
| 10771 | 006889 | 平安惠鸿纯债 | 2026-04-22 | 1.03640000 | 1.23440000 | 购买 |
| 10772 | 005425 | 民生加银睿通3个月定开发起式A | 2026-04-22 | 1.02490000 | 1.20930000 | 购买 |
| 10773 | 006742 | 南方臻元债券A | 2026-04-22 | 1.19470000 | 1.25970000 | 购买 |
| 10774 | 006950 | 广发全球收益债券(QDII)A美元现汇 | 2020-07-08 | 0.14500000 | 0.14500000 | 购买 |
| 10775 | 006951 | 广发全球收益债券(QDII)C美元现汇 | 2020-07-08 | 0.14380000 | 0.14380000 | 购买 |
| 10776 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A | 2026-04-21 | 0.38540000 | 0.38540000 | 购买 |
| 10777 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C | 2026-04-21 | 0.37910000 | 0.37910000 | 购买 |
| 10778 | 006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 2026-04-22 | 1.09190000 | 1.28610000 | 购买 |
| 10779 | 006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 2026-04-22 | 1.08070000 | 1.25580000 | 购买 |
| 10780 | 006534 | 农银永盛定期开放混合 | 2022-04-14 | 1.24730000 | 1.24730000 | 购买 |