| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10781 | 006771 | 永赢合益债券 | 2026-10-09 | 1.00910000 | 1.21390000 | 购买 |
| 10782 | 005200 | 浦银普瑞A | 2026-10-09 | 1.02500000 | 1.21030000 | 购买 |
| 10783 | 005201 | 浦银普瑞C | 2026-10-09 | 1.02490000 | 1.18070000 | 购买 |
| 10784 | 006772 | 汇添富丰润中短债A | 2026-10-09 | 1.09920000 | 1.24220000 | 购买 |
| 10785 | 006762 | 国泰聚享纯债债券A | 2026-10-09 | 1.03170000 | 1.27260000 | 购买 |
| 10786 | 006725 | 国泰丰盈纯债债券A | 2026-10-09 | 1.01840000 | 1.27080000 | 购买 |
| 10787 | 006582 | 博时富永3个月定开债发起式 | 2026-10-09 | 1.01210000 | 1.23190000 | 购买 |
| 10788 | 005933 | 前海联合先进制造混合A | 2026-10-09 | 1.27120000 | 1.63220000 | 购买 |
| 10789 | 005934 | 前海联合先进制造混合C | 2026-10-09 | 1.22920000 | 1.59020000 | 购买 |
| 10790 | 006700 | 红土创新稳健混合A | 2026-10-09 | 1.52820000 | 1.52820000 | 购买 |
| 10791 | 006701 | 红土创新稳健混合C | 2026-10-09 | 1.45650000 | 1.45650000 | 购买 |
| 10792 | 006720 | 平安核心优势混合A | 2026-10-09 | 2.22970000 | 2.22970000 | 购买 |
| 10793 | 006721 | 平安核心优势混合C | 2026-10-09 | 2.08820000 | 2.08820000 | 购买 |
| 10794 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 2026-10-09 | 1.38040000 | 1.38040000 | 购买 |
| 10795 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 2026-10-09 | 1.35910000 | 1.35910000 | 购买 |
| 10796 | 006733 | 博时创业板ETF联接C | 2026-10-09 | 2.62730000 | 2.62730000 | 购买 |
| 10797 | 006155 | 新华家盈双利混合A | 2019-11-29 | 1.02830000 | 1.02830000 | 购买 |
| 10798 | 006156 | 新华家盈双利混合C | 2019-11-29 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 10799 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 2026-10-09 | 1.06290000 | 1.19410000 | 购买 |
| 10800 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 2026-10-09 | 1.05910000 | 1.16940000 | 购买 |