| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10781 | 006610 | 银华远见混合发起式 | 2022-03-14 | 1.19230000 | 1.19230000 | 购买 |
| 10782 | 006334 | 万家鑫然纯债A | -- | -- | 购买 | |
| 10783 | 006335 | 万家鑫然纯债C | -- | -- | 购买 | |
| 10784 | 006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 2026-04-17 | 1.11510000 | 1.26680000 | 购买 |
| 10785 | 006881 | 华宝大健康混合A | 2026-04-22 | 2.45700000 | 2.45700000 | 购买 |
| 10786 | 005680 | 财通资管价值成长混合A | 2026-04-22 | 2.56820000 | 2.56820000 | 购买 |
| 10787 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 2026-04-22 | 0.93770000 | 0.93770000 | 购买 |
| 10788 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 2026-04-22 | 1.43120000 | 1.43120000 | 购买 |
| 10789 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 2026-04-22 | 1.40520000 | 1.40520000 | 购买 |
| 10790 | 006375 | 万家鑫意纯债债券A | -- | -- | 购买 | |
| 10791 | 006376 | 万家鑫意纯债债券C | -- | -- | 购买 | |
| 10792 | 006314 | 国联策略优选混合A | 2026-04-22 | 3.12800000 | 3.53900000 | 购买 |
| 10793 | 006315 | 国联策略优选混合C | 2026-04-22 | 3.04230000 | 3.44430000 | 购买 |
| 10794 | 006431 | 汇安鼎利纯债A | 2026-04-22 | 1.11770000 | 1.20070000 | 购买 |
| 10795 | 006432 | 汇安鼎利纯债C | 2026-04-22 | 1.11490000 | 1.19190000 | 购买 |
| 10796 | 006303 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-04-20 | 1.21350000 | 1.30550000 | 购买 |
| 10797 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF)A | 2026-04-20 | 1.73870000 | 1.73870000 | 购买 |
| 10798 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 2026-04-22 | 2.79950000 | 2.79950000 | 购买 |
| 10799 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 2026-04-22 | 2.72430000 | 2.72430000 | 购买 |
| 10800 | 006636 | 华富恒欣纯债债券A | 2026-04-22 | 1.15610000 | 1.23810000 | 购买 |