| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10801 | 006391 | 信达澳银安和纯债 | 2019-09-17 | 1.90680000 | 1.90680000 | 购买 |
| 10802 | 006587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 2026-10-09 | 1.03890000 | 1.63890000 | 购买 |
| 10803 | 006250 | 摩根动力精选混合A | 2026-10-09 | 2.57360000 | 2.57360000 | 购买 |
| 10804 | 006626 | 山证资管超短债A | 2026-10-09 | 1.17560000 | 1.26160000 | 购买 |
| 10805 | 006627 | 山证资管超短债C | 2026-10-09 | 1.16770000 | 1.22970000 | 购买 |
| 10806 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 2026-10-09 | 4.66180000 | 4.66180000 | 购买 |
| 10807 | 006715 | 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 2026-10-09 | 1.12030000 | 1.25740000 | 购买 |
| 10808 | 006716 | 东方永泰纯债1年定期开放债券C | 2026-10-09 | 1.18530000 | 1.23640000 | 购买 |
| 10809 | 006152 | 国联安增鑫纯债债券A | 2026-10-09 | 1.07000000 | 1.19400000 | 购买 |
| 10810 | 006153 | 国联安增鑫纯债债券C | 2026-10-09 | 1.06800000 | 1.18800000 | 购买 |
| 10811 | 006179 | 富国品质生活混合A | 2026-10-09 | 1.30810000 | 1.30810000 | 购买 |
| 10812 | 006758 | 农银金禄债券 | 2026-10-09 | 1.03840000 | 1.30370000 | 购买 |
| 10813 | 006642 | 华泰保兴吉年利 | 2026-03-13 | 1.14150000 | 2.42370000 | 购买 |
| 10814 | 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | 2026-10-09 | 1.54230000 | 1.54230000 | 购买 |
| 10815 | 006744 | 国联央视财经50ETF联接C | 2026-10-09 | 1.51070000 | 1.51070000 | 购买 |
| 10816 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 2026-10-09 | 2.56330000 | 2.56330000 | 购买 |
| 10817 | 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 2026-10-09 | 1.21140000 | 1.25140000 | 购买 |
| 10818 | 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 2026-10-09 | 1.18310000 | 1.22310000 | 购买 |
| 10819 | 006349 | 中金MSCI价值A | 2022-01-25 | 1.20340000 | 1.20340000 | 购买 |
| 10820 | 006350 | 中金MSCI价值C | 2022-01-25 | 1.19500000 | 1.19500000 | 购买 |