| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10841 | 005350 | 诺德短债A | 2026-10-09 | 1.17690000 | 1.17690000 | 购买 |
| 10842 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 2026-10-08 | 1.64240000 | 1.64240000 | 购买 |
| 10843 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 2026-10-08 | 1.58980000 | 1.58980000 | 购买 |
| 10844 | 006447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 2026-10-08 | 0.24380000 | 0.24380000 | 购买 |
| 10845 | 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 2026-10-08 | 0.24380000 | 0.24380000 | 购买 |
| 10846 | 006672 | 广发招财短债A | 2026-10-09 | 1.01330000 | 1.19210000 | 购买 |
| 10847 | 006673 | 广发招财短债C | 2026-10-09 | 1.00470000 | 1.16270000 | 购买 |
| 10848 | 006227 | 华宝科技先锋混合 | 2026-10-09 | 1.43390000 | 1.43390000 | 购买 |
| 10849 | 006527 | 富国优质发展混合A | 2026-10-09 | 1.58970000 | 2.09870000 | 购买 |
| 10850 | 006528 | 富国优质发展混合C | 2026-10-09 | 1.51510000 | 2.01610000 | 购买 |
| 10851 | 004954 | 中银证券中高等级债券A | 2026-10-09 | 1.02576963 | 1.22076963 | 购买 |
| 10852 | 004955 | 中银证券中高等级债券C | 2026-10-09 | 1.02680519 | 1.22180519 | 购买 |
| 10853 | 006804 | 富国短债债券型A | 2026-10-09 | 1.17810000 | 1.22700000 | 购买 |
| 10854 | 006805 | 富国短债债券型C | 2026-10-09 | 1.15530000 | 1.19990000 | 购买 |
| 10855 | 006749 | 东兴核心成长混合A | 2021-04-14 | 1.14880000 | 1.14880000 | 购买 |
| 10856 | 006755 | 东兴核心成长混合C | 2021-04-14 | 1.12170000 | 1.12170000 | 购买 |
| 10857 | 006726 | 农银稳进多因子股票 | 2020-06-24 | 1.23100000 | 1.23100000 | 购买 |
| 10858 | 006392 | 中信保诚创新成长混合A | 2026-10-09 | 3.10930000 | 3.10930000 | 购买 |
| 10859 | 006549 | 国金惠盈纯债A | 2026-10-09 | 1.32340000 | 1.36040000 | 购买 |
| 10860 | 006760 | 国金惠盈纯债C | 2026-10-09 | 1.30660000 | 1.33960000 | 购买 |