| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10861 | 006581 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.05630000 | 1.21200000 | 购买 |
| 10862 | 006796 | 富国消费升级混合A | 2026-10-09 | 2.02340000 | 2.02340000 | 购买 |
| 10863 | 004180 | 南方宏元定开债券发起 | 2026-10-09 | 1.26140000 | 1.37840000 | 购买 |
| 10864 | 004181 | 南方宏元C | 2022-01-25 | 1.17620000 | 1.23520000 | 购买 |
| 10865 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合A | 2026-10-09 | 0.84550000 | 0.84550000 | 购买 |
| 10866 | 006690 | 泰达宏利添利债券A | 2020-02-28 | 1.04310000 | 1.04310000 | 购买 |
| 10867 | 006691 | 泰达宏利添利债券C | 2020-02-28 | 1.03960000 | 1.03960000 | 购买 |
| 10868 | 006793 | 交银稳鑫短债债券A | 2026-10-09 | 1.09570000 | 1.20730000 | 购买 |
| 10869 | 006794 | 交银稳鑫短债债券C | 2026-10-09 | 1.11370000 | 1.18330000 | 购买 |
| 10870 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 2026-10-09 | 1.01530000 | 1.21930000 | 购买 |
| 10871 | 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 2026-10-09 | 1.03850000 | 1.10150000 | 购买 |
| 10872 | 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 2026-10-09 | 1.27530000 | 1.27530000 | 购买 |
| 10873 | 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 2026-10-09 | 1.24030000 | 1.24030000 | 购买 |
| 10874 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 2026-10-08 | 0.77990000 | 0.77990000 | 购买 |
| 10875 | 006330 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 2026-10-08 | 0.11170000 | 0.11170000 | 购买 |
| 10876 | 006329 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 2026-10-08 | 0.11580000 | 0.11580000 | 购买 |
| 10877 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 2026-10-08 | 0.75270000 | 0.75270000 | 购买 |
| 10878 | 000199 | 国泰量化策略收益混合A | 2026-10-09 | 1.96420000 | 2.57950000 | 购买 |
| 10879 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 2026-10-09 | 2.20120000 | 2.20120000 | 购买 |
| 10880 | 005914 | 景顺长城智能生活混合A | 2026-10-09 | 4.27590000 | 4.27590000 | 购买 |