| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10941 | 007019 | 平安如意中短债E | 2026-04-21 | 1.09470000 | 1.22180000 | 购买 |
| 10942 | 006822 | 凯石湛混合A | 2022-01-14 | 1.09320000 | 1.46320000 | 购买 |
| 10943 | 006823 | 凯石湛混合C | 2022-01-14 | 1.06870000 | 1.43370000 | 购买 |
| 10944 | 003297 | 招商双债增强债券E | 2026-04-21 | 1.59370000 | 1.59370000 | 购买 |
| 10945 | 007073 | 海富通上清所短融债券C | 2026-04-21 | 1.08640000 | 1.14770000 | 购买 |
| 10946 | 006896 | 新华聚利债券A | 2026-04-21 | 1.23630000 | 1.29280000 | 购买 |
| 10947 | 006897 | 新华聚利债券C | 2026-04-21 | 1.19850000 | 1.25500000 | 购买 |
| 10948 | 007088 | 民生加银恒裕债券 | 2026-04-21 | 1.02510000 | 1.17120000 | 购买 |
| 10949 | 007082 | 平安高端制造混合A | 2026-04-21 | 1.71280000 | 1.71280000 | 购买 |
| 10950 | 007083 | 平安高端制造混合C | 2026-04-21 | 1.61280000 | 1.61280000 | 购买 |
| 10951 | 007026 | 建信中债1-3年国开行债券指数A | 2026-04-21 | 1.04770000 | 1.21470000 | 购买 |
| 10952 | 007027 | 建信中债1-3年国开行债券指数C | 2026-04-21 | 1.04190000 | 1.20790000 | 购买 |
| 10953 | 007075 | 富国产业债债券C | 2026-04-21 | 1.20530000 | 1.36730000 | 购买 |
| 10954 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 2026-04-21 | 1.06310000 | 1.34310000 | 购买 |
| 10955 | 007096 | 大成沪深300指数C | 2026-04-21 | 1.13260000 | 1.46850000 | 购买 |
| 10956 | 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 2026-04-21 | 1.13240000 | 1.27550000 | 购买 |
| 10957 | 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 2026-04-21 | 1.12970000 | 1.26870000 | 购买 |
| 10958 | 006955 | 国泰惠富纯债债券A | 2026-04-21 | 1.07260000 | 1.18120000 | 购买 |
| 10959 | 007099 | 安信尊享添益债券C | 2026-04-21 | 1.24930000 | 1.24930000 | 购买 |
| 10960 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 2026-04-21 | 1.38130000 | 1.75000000 | 购买 |