| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10941 | 006238 | 中融智选质量股票A | -- | -- | 购买 | |
| 10942 | 006239 | 中融智选质量股票C | -- | -- | 购买 | |
| 10943 | 006284 | 浙商兴永三个月定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.03730000 | 1.25460000 | 购买 |
| 10944 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 2022-02-25 | 1.29470000 | 1.29470000 | 购买 |
| 10945 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 2022-02-25 | 1.28040000 | 1.28040000 | 购买 |
| 10946 | 006780 | 广发稳健策略混合A | 2026-10-09 | 1.57010000 | 1.57010000 | 购买 |
| 10947 | 006907 | 银华安鑫短债债券A | 2026-10-09 | 1.06760000 | 1.19460000 | 购买 |
| 10948 | 006908 | 银华安鑫短债债券C | 2026-10-09 | 1.04670000 | 1.17370000 | 购买 |
| 10949 | 006783 | 红土创新中证500增强A | 2023-06-30 | 1.37590000 | 1.44590000 | 购买 |
| 10950 | 006784 | 红土创新中证500增强C | 2023-06-30 | 1.35780000 | 1.42780000 | 购买 |
| 10951 | 006778 | 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A | 2022-03-07 | 0.68560000 | 0.68560000 | 购买 |
| 10952 | 006779 | 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C | 2022-03-07 | 0.68430000 | 0.68430000 | 购买 |
| 10953 | 006815 | 凯石涵行业精选混合C | 2021-03-01 | 1.37870000 | 1.55870000 | 购买 |
| 10954 | 006814 | 凯石淳行业精选混合C | 2021-03-16 | 1.13510000 | 1.13510000 | 购买 |
| 10955 | 005047 | 南华瑞扬纯债A | 2026-10-09 | 1.15920000 | 1.15920000 | 购买 |
| 10956 | 005048 | 南华瑞扬纯债C | 2026-10-09 | 1.11280000 | 1.11280000 | 购买 |
| 10957 | 006929 | 博时富融纯债债券A | 2026-10-09 | 1.02840000 | 1.26210000 | 购买 |
| 10958 | 006925 | 永赢中债-1-3年政金债指数 | 2026-10-09 | 1.06760000 | 1.22750000 | 购买 |
| 10959 | 006936 | 华安安盛定开 | 2026-10-09 | 1.09580000 | 1.28740000 | 购买 |
| 10960 | 006620 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.47940000 | 1.47940000 | 购买 |