| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10961 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 2026-04-21 | 1.34720000 | 1.71020000 | 购买 |
| 10962 | 006670 | 广发景秀纯债A | 2026-04-21 | 1.12410000 | 1.25640000 | 购买 |
| 10963 | 006622 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | 2026-04-17 | 1.36750000 | 1.36750000 | 购买 |
| 10964 | 006623 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C | 2026-04-17 | 1.32980000 | 1.32980000 | 购买 |
| 10965 | 004960 | 平安合泰定开债 | 2026-04-21 | 1.12010000 | 1.25500000 | 购买 |
| 10966 | 007047 | 长城核心优势混合A | 2026-04-21 | 1.74370000 | 1.79370000 | 购买 |
| 10967 | 006863 | 国联安智能制造混合A | 2026-04-21 | 2.21680000 | 2.25680000 | 购买 |
| 10968 | 007100 | 中银添利债券发起E | 2026-04-21 | 1.45480000 | 1.60480000 | 购买 |
| 10969 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 2026-04-21 | 2.90510000 | 2.90510000 | 购买 |
| 10970 | 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债 | 2026-04-21 | 1.04470000 | 1.23970000 | 购买 |
| 10971 | 007091 | 东兴兴福一年定开A | 2026-04-17 | 1.41220000 | 1.41220000 | 购买 |
| 10972 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 2026-04-21 | 2.36260000 | 2.36260000 | 购买 |
| 10973 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 2026-04-21 | 2.29670000 | 2.29670000 | 购买 |
| 10974 | 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 2026-04-21 | 1.01770000 | 1.21340000 | 购买 |
| 10975 | 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 2026-04-21 | 1.02910000 | 1.20630000 | 购买 |
| 10976 | 006930 | 泰康港股通TMT指数A | 2022-04-01 | 0.76750000 | 0.76750000 | 购买 |
| 10977 | 006931 | 泰康港股通TMT指数C | 2022-04-01 | 0.75840000 | 0.75840000 | 购买 |
| 10978 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 2026-04-21 | 3.09480000 | 3.09480000 | 购买 |
| 10979 | 006782 | 国泰信利三个月定期开放债券 | 2026-04-17 | 1.06180000 | 1.24520000 | 购买 |
| 10980 | 006564 | 圆信永丰精选回报 | 2026-04-21 | 1.61660000 | 1.87160000 | 购买 |