| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10961 | 006621 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 2026-09-30 | 1.43580000 | 1.43580000 | 购买 |
| 10962 | 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 2026-10-09 | 1.04700000 | 1.24270000 | 购买 |
| 10963 | 006865 | 泰康安惠纯债债券C | 2026-10-09 | 1.22400000 | 1.27050000 | 购买 |
| 10964 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2026-10-09 | 1.18910000 | 2.13770000 | 购买 |
| 10965 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 2026-10-09 | 0.68050000 | 0.96050000 | 购买 |
| 10966 | 006418 | 华安安泰定开债 | 2019-11-05 | 1.01660000 | 1.01660000 | 购买 |
| 10967 | 006901 | 上银慧祥利债券A | 2026-10-09 | 1.08560000 | 1.25350000 | 购买 |
| 10968 | 006917 | 上银慧祥利债券C | 2026-10-09 | 1.07380000 | 1.23670000 | 购买 |
| 10969 | 006770 | 华富恒玖3个月定期开放债券C | 2020-03-06 | 1.04550000 | 1.04550000 | 购买 |
| 10970 | 006934 | 平安3-5年期政策性金融债债券A | 2026-10-09 | 1.11420000 | 1.29540000 | 购买 |
| 10971 | 006935 | 平安3-5年期政策性金融债债券C | 2026-10-09 | 1.14350000 | 1.28850000 | 购买 |
| 10972 | 006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 2026-10-09 | 1.13520000 | 1.22470000 | 购买 |
| 10973 | 006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 2026-10-09 | 1.13340000 | 1.21390000 | 购买 |
| 10974 | 006791 | 建信睿兴纯债债券 | 2026-10-09 | 1.05070000 | 1.23470000 | 购买 |
| 10975 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 2026-10-09 | 1.24730000 | 1.75130000 | 购买 |
| 10976 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 2026-10-09 | 2.26110000 | 2.26110000 | 购买 |
| 10977 | 006937 | 工银沪深300指数C | 2026-10-09 | 1.04810000 | 1.39860000 | 购买 |
| 10978 | 006887 | 诺德新生活A | 2026-10-09 | 2.81930000 | 2.81930000 | 购买 |
| 10979 | 006888 | 诺德新生活C | 2026-10-09 | 2.81000000 | 2.81000000 | 购买 |
| 10980 | 006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.02850000 | 1.20770000 | 购买 |