| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10981 | 006509 | 国联安增盈债券A | 2026-04-21 | 1.07810000 | 1.22090000 | 购买 |
| 10982 | 006510 | 国联安增盈债券C | 2026-04-21 | 1.07630000 | 1.21810000 | 购买 |
| 10983 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C类 | 2026-04-21 | 1.16480000 | 1.30450000 | 购买 |
| 10984 | 007025 | 南方鑫利3个月定开债券发起 | 2026-04-21 | 1.26350000 | 1.26350000 | 购买 |
| 10985 | 007034 | 中科沃土沃安中短利率债券C | 2026-04-21 | 1.09910000 | 1.26280000 | 购买 |
| 10986 | 007090 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2026-04-17 | 1.36050000 | 1.36050000 | 购买 |
| 10987 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 2026-04-21 | 1.09570000 | 1.17070000 | 购买 |
| 10988 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 2026-04-21 | 1.37010000 | 1.37010000 | 购买 |
| 10989 | 006648 | 汇安多因子混合A | 2026-04-21 | 2.38440000 | 2.41440000 | 购买 |
| 10990 | 006649 | 汇安多因子混合C | 2026-04-21 | 2.29840000 | 2.32840000 | 购买 |
| 10991 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 2026-04-21 | 0.97980000 | 0.97980000 | 购买 |
| 10992 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 2026-04-21 | 0.95580000 | 0.95580000 | 购买 |
| 10993 | 006740 | 工银尊利中短债债券A | 2026-04-21 | 1.16830000 | 1.20100000 | 购买 |
| 10994 | 006741 | 工银尊利中短债债券C | 2026-04-21 | 1.13630000 | 1.16870000 | 购买 |
| 10995 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 2026-04-21 | 1.42950000 | 1.42950000 | 购买 |
| 10996 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 2026-04-21 | 1.37140000 | 1.37140000 | 购买 |
| 10997 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2026-04-17 | 1.47420000 | 1.47420000 | 购买 |
| 10998 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 2026-04-17 | 1.42370000 | 1.42370000 | 购买 |
| 10999 | 007059 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | 2026-04-17 | 1.63800000 | 1.63800000 | 购买 |
| 11000 | 007155 | 银河中债央企20债券指数 | 2026-03-18 | 1.06210000 | 1.22110000 | 购买 |