| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 006610 | 银华远见混合发起式 | 2022-03-14 | 1.19230000 | 1.19230000 | 购买 |
| 11002 | 006334 | 万家鑫然纯债A | -- | -- | 购买 | |
| 11003 | 006335 | 万家鑫然纯债C | -- | -- | 购买 | |
| 11004 | 006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.07540000 | 1.28350000 | 购买 |
| 11005 | 006881 | 华宝大健康混合A | 2026-10-09 | 2.18090000 | 2.18090000 | 购买 |
| 11006 | 005680 | 财通资管价值成长混合A | 2026-10-09 | 2.09300000 | 2.09300000 | 购买 |
| 11007 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 2026-10-09 | 0.73000000 | 0.73000000 | 购买 |
| 11008 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 2026-10-09 | 1.29850000 | 1.29850000 | 购买 |
| 11009 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 2026-10-09 | 1.27350000 | 1.27350000 | 购买 |
| 11010 | 006375 | 万家鑫意纯债债券A | -- | -- | 购买 | |
| 11011 | 006376 | 万家鑫意纯债债券C | -- | -- | 购买 | |
| 11012 | 006314 | 国联策略优选混合A | 2026-10-09 | 2.82600000 | 3.23700000 | 购买 |
| 11013 | 006315 | 国联策略优选混合C | 2026-10-09 | 2.74600000 | 3.14800000 | 购买 |
| 11014 | 006431 | 汇安鼎利纯债A | 2026-10-09 | 1.10970000 | 1.22020000 | 购买 |
| 11015 | 006432 | 汇安鼎利纯债C | 2026-10-09 | 1.10750000 | 1.21120000 | 购买 |
| 11016 | 006303 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.20970000 | 1.30170000 | 购买 |
| 11017 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.68890000 | 1.68890000 | 购买 |
| 11018 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 2026-10-09 | 2.27130000 | 2.27130000 | 购买 |
| 11019 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 2026-10-09 | 2.20720000 | 2.20720000 | 购买 |
| 11020 | 006636 | 华富恒欣纯债债券A | 2026-10-09 | 1.17590000 | 1.25790000 | 购买 |