| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 2026-04-21 | 1.59560000 | 1.59560000 | 购买 |
| 11002 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2026-04-20 | 1.33570000 | 1.33570000 | 购买 |
| 11003 | 007126 | 博道远航混合A | 2026-04-21 | 1.88090000 | 2.11090000 | 购买 |
| 11004 | 007127 | 博道远航混合C | 2026-04-21 | 1.81410000 | 2.04410000 | 购买 |
| 11005 | 000487 | 嘉实3个月理财债券A | 2026-04-17 | 1.01220000 | 1.05790000 | 购买 |
| 11006 | 000488 | 嘉实3个月理财债券E | 2026-04-17 | 1.01300000 | 1.06550000 | 购买 |
| 11007 | 005029 | 中银产业精选混合A | 2023-09-14 | 1.16290000 | 1.16290000 | 购买 |
| 11008 | 007147 | 博时中债1-3年国开行A | 2026-04-21 | 1.02270000 | 1.19880000 | 购买 |
| 11009 | 007148 | 博时中债1-3年国开行C | 2026-04-21 | 1.02150000 | 1.18970000 | 购买 |
| 11010 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 2026-04-21 | 1.45150000 | 1.45150000 | 购买 |
| 11011 | 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 2026-04-21 | 1.44240000 | 1.44240000 | 购买 |
| 11012 | 006877 | 天治量化核心精选混合A | 2026-04-21 | 0.48960000 | 0.75740000 | 购买 |
| 11013 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 2026-04-21 | 0.49280000 | 0.76780000 | 购买 |
| 11014 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 2026-04-21 | 0.94000000 | 0.94000000 | 购买 |
| 11015 | 003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 2026-04-21 | 1.01960000 | 1.31060000 | 购买 |
| 11016 | 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 2026-04-21 | 1.00980000 | 1.29940000 | 购买 |
| 11017 | 005843 | 金元顺安沣泉债券A | 2026-04-21 | 1.18150000 | 1.34950000 | 购买 |
| 11018 | 006879 | 华安智能生活混合A | 2026-04-21 | 3.03680000 | 3.03680000 | 购买 |
| 11019 | 006595 | 广发港股通优质增长混合A | 2026-04-21 | 1.50310000 | 1.50310000 | 购买 |
| 11020 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 2026-04-21 | 1.06290000 | 1.06290000 | 购买 |