| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11021 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 2026-04-21 | 1.03390000 | 1.03390000 | 购买 |
| 11022 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 2026-04-21 | 0.70280000 | 1.33350000 | 购买 |
| 11023 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 2026-04-21 | 2.93080000 | 2.93080000 | 购买 |
| 11024 | 007121 | 中加裕盈纯债债券A | 2026-04-21 | 1.02370000 | 1.17270000 | 购买 |
| 11025 | 006846 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券A | 2026-04-21 | 1.09930000 | 1.27960000 | 购买 |
| 11026 | 006847 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券C | 2026-04-21 | 1.07290000 | 1.25150000 | 购买 |
| 11027 | 007158 | 平安合盛定开债 | 2026-04-21 | 1.03960000 | 1.22060000 | 购买 |
| 11028 | 006259 | 汇添富红利增长混合A | 2026-04-21 | 1.94230000 | 1.94230000 | 购买 |
| 11029 | 006260 | 汇添富红利增长混合C | 2026-04-21 | 1.83450000 | 1.83450000 | 购买 |
| 11030 | 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 2026-04-21 | 1.01810000 | 1.20210000 | 购买 |
| 11031 | 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 2026-04-21 | 1.07590000 | 1.20530000 | 购买 |
| 11032 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 2026-04-21 | 1.27390000 | 1.27390000 | 购买 |
| 11033 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 2026-04-21 | 1.22760000 | 1.22760000 | 购买 |
| 11034 | 007044 | 博道沪深300增强A | 2026-04-21 | 1.87650000 | 1.87650000 | 购买 |
| 11035 | 007045 | 博道沪深300增强C | 2026-04-21 | 1.82490000 | 1.82490000 | 购买 |
| 11036 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 2026-04-21 | 2.15680000 | 2.15680000 | 购买 |
| 11037 | 007104 | 易方达恒利3个月定开债券 | 2026-04-21 | 1.06250000 | 1.23760000 | 购买 |
| 11038 | 006981 | 中金新医药A | 2026-04-21 | 1.56390000 | 1.56390000 | 购买 |
| 11039 | 007005 | 中金新医药C | 2026-04-21 | 1.51570000 | 1.51570000 | 购买 |
| 11040 | 006575 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-04-17 | 1.19170000 | 1.19170000 | 购买 |