| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11041 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 2026-04-21 | 1.79020000 | 1.79020000 | 购买 |
| 11042 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 2026-04-21 | 1.75070000 | 1.75070000 | 购买 |
| 11043 | 006918 | 国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF) | 2022-04-22 | 1.12180000 | 1.12180000 | 购买 |
| 11044 | 007197 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 2026-04-21 | 1.06880000 | 1.24780000 | 购买 |
| 11045 | 007198 | 富国中债1-5年农发行债券指数C | 2026-04-21 | 1.05820000 | 1.23720000 | 购买 |
| 11046 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 2026-04-21 | 2.28450000 | 2.56800000 | 购买 |
| 11047 | 168001 | 国寿安保中证养老产业指数增强 | 2021-05-20 | 1.40140000 | 1.07910000 | 购买 |
| 11048 | 007135 | 广发中证A100ETF联接A | 2026-04-21 | 1.43100000 | 1.43100000 | 购买 |
| 11049 | 007136 | 广发中证A100ETF联接C | 2026-04-21 | 1.41990000 | 1.41990000 | 购买 |
| 11050 | 007199 | 永赢泰利债券A | 2026-04-21 | 1.14180000 | 1.16080000 | 购买 |
| 11051 | 007200 | 永赢泰利债券C | 2026-04-21 | 1.24250000 | 1.33650000 | 购买 |
| 11052 | 006143 | 恒生前海中证质量成长低波动指数A | 2022-11-23 | 1.26870000 | 1.26870000 | 购买 |
| 11053 | 006144 | 恒生前海中证质量成长低波动指数C | 2022-11-23 | 1.25150000 | 1.25150000 | 购买 |
| 11054 | 007159 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-04-17 | 1.28990000 | 1.28990000 | 购买 |
| 11055 | 007160 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 2026-04-17 | 1.25490000 | 1.25490000 | 购买 |
| 11056 | 007173 | 招商添旭3个月定开债发起式A | 2026-04-21 | 1.06490000 | 1.21250000 | 购买 |
| 11057 | 007174 | 招商添旭3个月定开债发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 11058 | 007169 | 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 2026-04-21 | 1.00920000 | 1.20560000 | 购买 |
| 11059 | 007170 | 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 2026-04-21 | 1.00940000 | 1.19810000 | 购买 |
| 11060 | 007171 | 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 2026-04-21 | 1.01190000 | 1.24670000 | 购买 |