| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11041 | 006921 | 南方智诚混合 | 2026-10-09 | 2.07620000 | 2.07620000 | 购买 |
| 11042 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 2026-10-09 | 2.41710000 | 2.41710000 | 购买 |
| 11043 | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 2026-10-09 | 2.95310000 | 3.28110000 | 购买 |
| 11044 | 161913 | 万家社会责任C | 2026-10-09 | 3.84970000 | 4.48620000 | 购买 |
| 11045 | 006913 | 南方华元债券A | 2026-10-09 | 1.12220000 | 1.27070000 | 购买 |
| 11046 | 006914 | 南方华元债券C | 2026-10-09 | 1.19850000 | 1.24950000 | 购买 |
| 11047 | 006876 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.29700000 | 1.34200000 | 购买 |
| 11048 | 006986 | 平安季添盈定开债A | 2026-10-09 | 1.13580000 | 1.26270000 | 购买 |
| 11049 | 006987 | 平安季添盈定开债C | 2026-10-09 | 1.13100000 | 1.24910000 | 购买 |
| 11050 | 006988 | 平安季添盈定开债E | 2026-10-09 | 1.12450000 | 1.23900000 | 购买 |
| 11051 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 2026-10-09 | 1.14900000 | 1.14900000 | 购买 |
| 11052 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 2026-10-09 | 1.11470000 | 1.11470000 | 购买 |
| 11053 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强A | 2026-10-09 | 1.60850000 | 1.86610000 | 购买 |
| 11054 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 2026-10-09 | 1.13210000 | 1.30370000 | 购买 |
| 11055 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 2026-10-09 | 1.12720000 | 1.29520000 | 购买 |
| 11056 | 006890 | 摩根领先优选混合A | 2026-10-09 | 0.79040000 | 0.95440000 | 购买 |
| 11057 | 006915 | 南方亨元债券发起A | 2026-10-09 | 1.05360000 | 1.25150000 | 购买 |
| 11058 | 006916 | 南方亨元债券发起C | 2026-10-09 | 1.21020000 | 1.24910000 | 购买 |
| 11059 | 006998 | 广发景兴中短债A | 2026-10-09 | 1.01700000 | 1.20980000 | 购买 |
| 11060 | 006999 | 广发景兴中短债C | 2026-10-09 | 1.01080000 | 1.19030000 | 购买 |