| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11081 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 2026-04-21 | 2.64830000 | 2.81630000 | 购买 |
| 11082 | 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | 2026-04-17 | 1.79350000 | 1.79350000 | 购买 |
| 11083 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 2026-04-21 | 3.09470000 | 3.09470000 | 购买 |
| 11084 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 2026-04-21 | 2.00930000 | 2.00930000 | 购买 |
| 11085 | 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 2026-04-21 | 1.33520000 | 1.33520000 | 购买 |
| 11086 | 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 2026-04-21 | 1.30330000 | 1.30330000 | 购买 |
| 11087 | 006880 | 交银安享稳健养老一年A | 2026-04-17 | 1.30120000 | 1.30120000 | 购买 |
| 11088 | 007233 | 金鹰鑫益混合E | 2026-04-21 | 1.07670000 | 1.27870000 | 购买 |
| 11089 | 007140 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 | 2026-04-20 | 0.18750000 | 0.19850000 | 购买 |
| 11090 | 007084 | 天治转型升级混合 | 2026-04-21 | 0.75190000 | 0.75190000 | 购买 |
| 11091 | 006235 | 东方城镇消费主题混合A | 2026-04-21 | 0.72330000 | 0.72330000 | 购买 |
| 11092 | 006370 | 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 | 2026-04-20 | 0.49150000 | 0.49150000 | 购买 |
| 11093 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选A | 2026-04-21 | 1.91070000 | 1.91070000 | 购买 |
| 11094 | 007232 | 万家平衡养老(FOF)A | 2026-04-17 | 1.43620000 | 1.43620000 | 购买 |
| 11095 | 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 2026-04-21 | 1.04230000 | 1.19970000 | 购买 |
| 11096 | 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 2026-04-21 | 1.04220000 | 1.20820000 | 购买 |
| 11097 | 007231 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 2026-04-17 | 1.55290000 | 1.55290000 | 购买 |
| 11098 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 2023-08-23 | 1.17720000 | 1.28250000 | 购买 |
| 11099 | 007273 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | 2024-05-15 | 1.11230000 | 1.11230000 | 购买 |
| 11100 | 007255 | 华宝稳健养老(FOF)A | 2026-04-17 | 1.40530000 | 1.40530000 | 购买 |