| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11101 | 006765 | 招商中债1-5年农发行A | 2020-10-28 | 1.06070000 | 1.10250000 | 购买 |
| 11102 | 006766 | 招商中债1-5年农发行C | 2020-10-28 | 1.05280000 | 1.09300000 | 购买 |
| 11103 | 007038 | 前海联合添惠纯债C | 2022-06-21 | 1.17810000 | 1.17810000 | 购买 |
| 11104 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 2026-10-09 | 1.26760000 | 1.26760000 | 购买 |
| 11105 | 006947 | 华宝中短债债券A | 2026-10-09 | 1.22970000 | 1.24970000 | 购买 |
| 11106 | 006948 | 华宝中短债债券C | 2026-10-09 | 1.19290000 | 1.21290000 | 购买 |
| 11107 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 2026-10-09 | 1.40020000 | 1.40020000 | 购买 |
| 11108 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 2026-10-09 | 1.33610000 | 1.33610000 | 购买 |
| 11109 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 2026-10-09 | 0.70620000 | 0.70620000 | 购买 |
| 11110 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 2026-10-09 | 1.58940000 | 1.66940000 | 购买 |
| 11111 | 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 2026-10-09 | 1.02670000 | 1.20670000 | 购买 |
| 11112 | 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 2026-10-09 | 1.02560000 | 1.19670000 | 购买 |
| 11113 | 006477 | 中邮沪港深精选混合A | 2026-10-09 | 0.85470000 | 0.85470000 | 购买 |
| 11114 | 006266 | 永赢智能领先A | 2026-10-09 | 2.30500000 | 2.30500000 | 购买 |
| 11115 | 006269 | 永赢智能领先C | 2026-10-09 | 2.26630000 | 2.26630000 | 购买 |
| 11116 | 006993 | 鑫元承利定期开放 | 2026-10-09 | 1.04440000 | 1.23610000 | 购买 |
| 11117 | 007039 | 前海联合沪深300C | 2023-04-06 | 1.36390000 | 1.36390000 | 购买 |
| 11118 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 2026-10-09 | 3.24630000 | 3.50730000 | 购买 |
| 11119 | 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 2026-10-09 | 1.09030000 | 1.18650000 | 购买 |
| 11120 | 007070 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.25310000 | 1.25310000 | 购买 |